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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 610.00 | 42 492.00 | 119.00 | 42 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 130.00 | 38 750.00 | 2 380.00 | 41 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 427.00 | 81 242.00 | 19 185.00 | 100 427.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917 795.00 | | 3 917 795.00 | 3 917 795.00 |
BZ Autres créances | 81 881.00 | | 81 881.00 | 81 881.00 |
CF Disponibilités | 1 584 279.00 | | 1 584 279.00 | 1 584 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 260.00 | | 5 588 260.00 | 5 588 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 466.00 | 81 242.00 | 5 612 224.00 | 5 693 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 877 449.00 | 877 449.00 | | 877 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 490.00 | 255 295.00 | | 232 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 189.00 | 1 316 994.00 | | 1 294 189.00 |
DP Provisions pour risques | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 730.00 | 2 776 268.00 | | 4 111 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 750.00 | 155 938.00 | | 169 750.00 |
EA Autres dettes | 22 505.00 | 26 136.00 | | 22 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 303 985.00 | 3 000 280.00 | | 4 303 985.00 |
ED (V) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 224.00 | 4 317 275.00 | | 5 612 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 985.00 | 3 000 280.00 | | 4 303 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 154 214.00 | 23 428 800.00 | 41 583 014.00 | 18 154 214.00 |
FG Production vendue services | 6 623.00 | 4 012 092.00 | 4 018 715.00 | 6 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 160 837.00 | 27 440 892.00 | 45 601 729.00 | 18 160 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 612 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 268 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 288 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 718.00 | 5 250.00 | | 5 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 147.00 | 30 038.00 | | 7 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 147.00 | 30 038.00 | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 147.00 | 30 038.00 | | 7 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 900.00 | 92 908.00 | | 78 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 645 254.00 | 30 862 580.00 | | 45 645 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 412 764.00 | 30 607 285.00 | | 45 412 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 490.00 | 255 295.00 | | 232 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 248.00 | 1 178.00 | | 99 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 427.00 | | | 100 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 217.00 | 913.00 | | 40 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 421.00 | 265.00 | | 16 421.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 277.00 | 4 965.00 | | 76 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 339.00 | 2 152.00 | | 40 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 937.00 | 2 813.00 | | 35 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 780.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 730.00 | 4 111 730.00 | | 4 111 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 917 795.00 | 3 917 795.00 | | 3 917 795.00 |
VB T. V. A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VC Groupe et associés | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 363.00 | 4 003 980.00 | 6 382.00 | 4 010 363.00 |
VW T.V.A. | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 985.00 | 4 303 985.00 | | 4 303 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |