| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 610.00 | 37 734.00 | 4 876.00 | 42 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 731.00 | 32 150.00 | 6 581.00 | 38 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 763.00 | 69 884.00 | 27 878.00 | 97 763.00 |
BT Marchandises | 191 567.00 | | 191 567.00 | 191 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 860.00 | | 2 411 860.00 | 2 411 860.00 |
BZ Autres créances | 106 314.00 | | 106 314.00 | 106 314.00 |
CF Disponibilités | 1 873 900.00 | | 1 873 900.00 | 1 873 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 685.00 | | 4 588 685.00 | 4 588 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 448.00 | 69 884.00 | 4 616 563.00 | 4 686 448.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 877 449.00 | 877 449.00 | | 877 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 483.00 | 261 594.00 | | 672 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 183.00 | 1 323 293.00 | | 1 734 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 006.00 | 80 436.00 | | 162 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 344.00 | 4 584 351.00 | | 2 488 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 390.00 | 54 076.00 | | 159 390.00 |
EA Autres dettes | 72 481.00 | 112 355.00 | | 72 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 381.00 | 4 831 218.00 | | 2 882 381.00 |
ED (V) | | 559.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 563.00 | 6 155 070.00 | | 4 616 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 331 777.00 | 24 007 977.00 | 34 339 754.00 | 10 331 777.00 |
FG Production vendue services | 3 951.00 | 6 315 116.00 | 6 319 068.00 | 3 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 335 729.00 | 30 323 093.00 | 40 658 822.00 | 10 335 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 761 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 140 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 939 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 816 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | 8 388.00 | | 5 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 7 550.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 7 550.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 7 550.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 166.00 | 104 160.00 | | 266 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 770 868.00 | 36 979 055.00 | | 40 770 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 098 385.00 | 36 717 461.00 | | 40 098 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 483.00 | 261 594.00 | | 672 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 436.00 | 16 519.00 | | 91 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 192.00 | | 16 421.00 | 10 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 192.00 | | 97 763.00 | 10 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 190.00 | 4 420.00 | | 38 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 936.00 | 1 795.00 | | 36 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 309.00 | 10 304.00 | | 16 309.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 399.00 | 6 485.00 | | 63 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 248.00 | 2 486.00 | | 35 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 151.00 | 3 999.00 | | 28 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 93 792.00 | | 93 792.00 | 93 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 792.00 | | 93 792.00 | 93 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 792.00 | | 93 792.00 | 93 792.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 344.00 | 2 488 344.00 | | 2 488 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 860.00 | 2 411 860.00 | | 2 411 860.00 |
VB T. V. A. | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VC Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 162 006.00 | 162 006.00 | | 162 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 336.00 | 2 523 218.00 | 6 117.00 | 2 529 336.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 381.00 | 2 882 381.00 | | 2 882 381.00 |