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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 311.00 | 41 194.00 | 8 117.00 | 49 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 189.00 | 75 989.00 | 24 200.00 | 100 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 049.00 | 56 275.00 | 3 167 774.00 | 3 224 049.00 |
BZ Autres créances | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
CF Disponibilités | 1 028 231.00 | | 1 028 231.00 | 1 028 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 696.00 | 56 275.00 | 4 272 421.00 | 4 328 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 548.00 | 132 264.00 | 4 298 283.00 | 4 430 548.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 976 932.00 | 964 573.00 | | 976 932.00 |
DH Report à nouveau | 6 035.00 | 18 394.00 | | 6 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 602.00 | 126 778.00 | | 148 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 819.00 | 1 293 995.00 | | 1 315 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 067.00 | 2 549 360.00 | | 2 874 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 613.00 | 50 926.00 | | 68 613.00 |
EA Autres dettes | | 9 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 980 987.00 | 2 609 775.00 | | 2 980 987.00 |
ED (V) | 1 477.00 | 3 087.00 | | 1 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 283.00 | 3 911 648.00 | | 4 298 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 253 082.00 | 22 850 775.00 | 31 103 857.00 | 8 253 082.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | 4 500.00 | 4 680.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 253 262.00 | 22 855 275.00 | 31 108 537.00 | 8 253 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 127 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 714 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 275.00 | |
GE Autres charges | | | 10 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 811 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 292.00 | 11 614.00 | | 18 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 875.00 | 6 174.00 | | 1 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 145.00 | 51.00 | | 13 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 145.00 | 51.00 | | 13 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 593.00 | 76 716.00 | | 6 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 76 716.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 552.00 | -76 665.00 | | 6 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 229.00 | 52 916.00 | | 65 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 172 412.00 | 27 174 465.00 | | 31 172 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 023 810.00 | 27 047 686.00 | | 31 023 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 602.00 | 126 778.00 | | 148 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 068.00 | | 4 667.00 | 99 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | 100 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 546.00 | 34 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 645.00 | | 4 667.00 | 44 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 352.00 | 6 183.00 | 3 546.00 | 73 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 341.00 | | 3 546.00 | 38 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 011.00 | 6 183.00 | | 35 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
6T Sur comptes clients | | 56 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 790.00 | 56 275.00 | 4 790.00 | 4 790.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 067.00 | 2 874 067.00 | | 2 874 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 3 040 757.00 | | | 3 040 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 292.00 | | | 183 292.00 |
VB T. V. A. | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VC Groupe et associés | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
VI Groupe et associés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 348.00 | 3 300 465.00 | 5 882.00 | 3 306 348.00 |
VW T.V.A. | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 987.00 | 2 980 987.00 | | 2 980 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |