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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 311.00 | 44 546.00 | 4 765.00 | 49 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 189.00 | 79 342.00 | 20 847.00 | 100 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 604.00 | 60 250.00 | 2 286 355.00 | 2 346 604.00 |
BZ Autres créances | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
CF Disponibilités | 1 113 249.00 | | 1 113 249.00 | 1 113 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 724.00 | 60 250.00 | 3 508 474.00 | 3 568 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 913.00 | 139 591.00 | 3 529 321.00 | 3 668 913.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 979 133.00 | 976 932.00 | | 979 133.00 |
DH Report à nouveau | 3 834.00 | 6 035.00 | | 3 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 987.00 | 148 602.00 | | 86 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 204.00 | 1 315 819.00 | | 1 254 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 000.00 | 2 874 067.00 | | 2 189 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 681.00 | 68 613.00 | | 58 681.00 |
EA Autres dettes | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 068.00 | 2 980 987.00 | | 2 274 068.00 |
ED (V) | 1 049.00 | 1 477.00 | | 1 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 321.00 | 4 298 283.00 | | 3 529 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 068.00 | 2 980 987.00 | | 2 274 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 241 988.00 | 20 479 656.00 | 27 721 644.00 | 7 241 988.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | 15 630.00 | 16 030.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 242 388.00 | 20 495 286.00 | 27 737 674.00 | 7 242 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 749 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 521 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 606 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 150.00 | 18 292.00 | | 11 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 325.00 | 1 875.00 | | 2 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 790.00 | 6 593.00 | | 37 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 790.00 | 6 593.00 | | 37 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 790.00 | 6 552.00 | | -37 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 632.00 | 65 229.00 | | 31 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 767 775.00 | 31 172 412.00 | | 27 767 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 680 788.00 | 31 023 810.00 | | 27 680 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 987.00 | 148 602.00 | | 86 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 989.00 | 3 353.00 | | 75 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 194.00 | 3 353.00 | | 41 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 275.00 | 3 975.00 | | 56 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 275.00 | 3 975.00 | | 56 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 275.00 | 3 975.00 | | 56 275.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 813.00 | 2 252 813.00 | | 2 252 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 792.00 | 93 792.00 | | 93 792.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VC Groupe et associés | 75 621.00 | 75 621.00 | | 75 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 357.00 | 2 455 475.00 | 5 882.00 | 2 461 357.00 |
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 068.00 | 2 274 068.00 | | 2 274 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |