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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 190.00 | 35 248.00 | 2 942.00 | 38 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 936.00 | 28 151.00 | 8 785.00 | 36 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 436.00 | 63 399.00 | 28 037.00 | 91 436.00 |
BT Marchandises | 200 568.00 | | 200 568.00 | 200 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 701.00 | 93 792.00 | 3 603 909.00 | 3 697 701.00 |
BZ Autres créances | 74 357.00 | | 74 357.00 | 74 357.00 |
CF Disponibilités | 2 230 599.00 | | 2 230 599.00 | 2 230 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 220 825.00 | 93 792.00 | 6 127 033.00 | 6 220 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 261.00 | 157 191.00 | 6 155 070.00 | 6 312 261.00 |
CU Autres participations | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 877 449.00 | 979 133.00 | | 877 449.00 |
DH Report à nouveau | | 3 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 594.00 | 86 987.00 | | 261 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 293.00 | 1 254 204.00 | | 1 323 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584 351.00 | 2 189 000.00 | | 4 584 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 076.00 | 58 681.00 | | 54 076.00 |
EA Autres dettes | 112 355.00 | 26 387.00 | | 112 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 218.00 | 2 274 068.00 | | 4 831 218.00 |
ED (V) | 559.00 | 1 049.00 | | 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 070.00 | 3 529 321.00 | | 6 155 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 920 507.00 | 29 733 804.00 | 36 654 311.00 | 6 920 507.00 |
FG Production vendue services | | 266 265.00 | 266 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 920 507.00 | 30 000 069.00 | 36 920 576.00 | 6 920 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 960 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 601 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 517.00 | |
GE Autres charges | | | 12 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 601 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 550.00 | -37 790.00 | | 7 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 160.00 | 31 632.00 | | 104 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 979 055.00 | 27 767 775.00 | | 36 979 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 717 461.00 | 27 680 788.00 | | 36 717 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 594.00 | 86 987.00 | | 261 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 189.00 | | 11 299.00 | 100 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 16 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 052.00 | 91 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 044.00 | 36 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 795.00 | | 3 395.00 | 34 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 311.00 | | 7 669.00 | 49 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 082.00 | | 235.00 | 16 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 342.00 | 4 102.00 | 20 045.00 | 79 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 795.00 | 453.00 | | 34 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 546.00 | 3 650.00 | 20 045.00 | 44 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 250.00 | 37 517.00 | 3 975.00 | 60 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 250.00 | 37 517.00 | 3 975.00 | 60 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 250.00 | 37 517.00 | 3 975.00 | 60 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 517.00 | 3 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584 351.00 | 4 584 351.00 | | 4 584 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 355.00 | 112 355.00 | | 112 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 603 909.00 | 3 603 909.00 | | 3 603 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 792.00 | 93 792.00 | | 93 792.00 |
VB T. V. A. | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VC Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 80 436.00 | 80 436.00 | | 80 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 775.00 | 3 789 657.00 | 6 117.00 | 3 795 775.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831 218.00 | 4 831 218.00 | | 4 831 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |