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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 078.00 | 82 796.00 | 282.00 | 83 078.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 380 022.00 | 352 686.00 | 27 336.00 | 380 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 913.00 | 11 463.00 | 451.00 | 11 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 321.00 | 89 257.00 | 23 065.00 | 112 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 920.00 | 536 201.00 | 135 719.00 | 671 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 427 986.00 | 22 080.00 | 12 405 906.00 | 12 427 986.00 |
BZ Autres créances | 4 508 811.00 | | 4 508 811.00 | 4 508 811.00 |
CF Disponibilités | 5 503 599.00 | | 5 503 599.00 | 5 503 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 468 587.00 | 22 080.00 | 22 446 507.00 | 22 468 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 140 507.00 | 558 281.00 | 22 582 226.00 | 23 140 507.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 746 107.00 | | | 3 746 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746 668.00 | | | 1 746 668.00 |
DL TOTAL (I) | 6 152 776.00 | | | 6 152 776.00 |
DP Provisions pour risques | 382 164.00 | | | 382 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 164.00 | | | 382 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 532 672.00 | | | 8 532 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 790.00 | | | 3 875 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 612 538.00 | | | 3 612 538.00 |
EA Autres dettes | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 047 286.00 | | | 16 047 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 582 226.00 | | | 22 582 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 044 242.00 | | | 16 044 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 614 369.00 | | 24 614 369.00 | 24 614 369.00 |
FG Production vendue services | 641 650.00 | | 641 650.00 | 641 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 256 018.00 | | 25 256 018.00 | 25 256 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 528 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 576 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 969 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 093 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 632 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 754.00 | | | 888 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 730 153.00 | | | 25 730 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 983 485.00 | | | 23 983 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 668.00 | | | 1 746 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 790.00 | 3 875 790.00 | | 3 875 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 978 230.00 | 16 964 987.00 | 13 242.00 | 16 978 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 514 615.00 | 7 511 571.00 | 3 044.00 | 7 514 615.00 |