| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 078.00 | 83 078.00 | | 83 078.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AP Constructions | 376 245.00 | 353 505.00 | 22 740.00 | 376 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 261.00 | 13 764.00 | 15 497.00 | 29 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 806.00 | 62 302.00 | 9 504.00 | 71 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 571.00 | 533 992.00 | 109 580.00 | 643 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 490 500.00 | 15 192.00 | 16 475 308.00 | 16 490 500.00 |
BZ Autres créances | 5 198 080.00 | | 5 198 080.00 | 5 198 080.00 |
CF Disponibilités | 7 178 939.00 | | 7 178 939.00 | 7 178 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 900 024.00 | 15 192.00 | 28 884 832.00 | 28 900 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 543 595.00 | 549 184.00 | 28 994 412.00 | 29 543 595.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 946 422.00 | 3 746 107.00 | | 3 946 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 541 904.00 | 1 746 668.00 | | 2 541 904.00 |
DL TOTAL (I) | 7 148 326.00 | 6 152 776.00 | | 7 148 326.00 |
DP Provisions pour risques | 537 284.00 | 382 164.00 | | 537 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 284.00 | 382 164.00 | | 537 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | 12 108.00 | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 796 829.00 | 8 532 671.00 | | 11 796 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 234.00 | 3 875 789.00 | | 4 523 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 955 482.00 | 3 612 538.00 | | 4 955 482.00 |
EA Autres dettes | 29 755.00 | 14 177.00 | | 29 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 308 802.00 | 16 047 286.00 | | 21 308 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 994 412.00 | 22 582 226.00 | | 28 994 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 308 802.00 | | | 21 308 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 347 071.00 | | 29 347 071.00 | 29 347 071.00 |
FG Production vendue services | 943 166.00 | | 943 166.00 | 943 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 290 237.00 | | 30 290 237.00 | 30 290 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 541 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 176 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 681 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 814.00 | |
GE Autres charges | | | 10 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 021 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 519 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 747 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 597.00 | 57 476.00 | | 14 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 104.00 | 3 864.00 | | 5 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 436.00 | 3 864.00 | | 39 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 062.00 | 1 000.00 | | 34 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 368.00 | 180.00 | | 7 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 431.00 | 1 180.00 | | 41 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | 2 684.00 | | -1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203 854.00 | 888 754.00 | | 1 203 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 809 158.00 | 25 730 153.00 | | 30 809 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 267 255.00 | 23 983 485.00 | | 28 267 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 541 904.00 | 1 746 668.00 | | 2 541 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 080.00 | 1 450.00 | 8 338.00 | 22 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 080.00 | 1 450.00 | 8 338.00 | 22 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 080.00 | 1 450.00 | 8 338.00 | 22 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 234.00 | 4 523 234.00 | | 4 523 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955 482.00 | 4 955 482.00 | | 4 955 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 732 923.00 | 21 721 085.00 | 11 838.00 | 21 732 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 511 973.00 | 9 511 973.00 | | 9 511 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |