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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 078.00 | 83 078.00 | | 83 078.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AP Constructions | 381 778.00 | 360 854.00 | 20 924.00 | 381 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 138.00 | 18 704.00 | 19 435.00 | 38 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 528.00 | 66 786.00 | 7 743.00 | 74 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 704.00 | 550 765.00 | 109 940.00 | 660 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 143 354.00 | 30 704.00 | 17 112 650.00 | 17 143 354.00 |
BZ Autres créances | 5 682 737.00 | | 5 682 737.00 | 5 682 737.00 |
CF Disponibilités | 6 739 956.00 | | 6 739 956.00 | 6 739 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 610 849.00 | 30 704.00 | 29 580 145.00 | 29 610 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 271 553.00 | 581 469.00 | 29 690 084.00 | 30 271 553.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 251 666.00 | 3 946 422.00 | | 4 251 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923 080.00 | 2 541 904.00 | | 2 923 080.00 |
DL TOTAL (I) | 7 834 745.00 | 7 148 326.00 | | 7 834 745.00 |
DP Provisions pour risques | 590 499.00 | 537 284.00 | | 590 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 499.00 | 537 284.00 | | 590 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 3 500.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 765 799.00 | 11 796 829.00 | | 11 765 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 661.00 | 4 523 234.00 | | 4 429 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047 263.00 | 4 955 482.00 | | 5 047 263.00 |
EA Autres dettes | 21 849.00 | 29 755.00 | | 21 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 264 840.00 | 21 308 802.00 | | 21 264 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 690 084.00 | 28 994 412.00 | | 29 690 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 264 840.00 | 21 308 802.00 | | 21 264 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 457.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 963 054.00 | | 31 963 054.00 | 31 963 054.00 |
FG Production vendue services | 1 304 446.00 | | 1 304 446.00 | 1 304 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 267 499.00 | | 33 267 499.00 | 33 267 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 544 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 956 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 319 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 219.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 498 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 046 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 307 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425 252.00 | | | 1 425 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 846 668.00 | | | 33 846 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 923 588.00 | | | 30 923 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923 080.00 | | | 2 923 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 192.00 | 15 512.00 | | 15 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 192.00 | 15 512.00 | | 15 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 192.00 | 15 512.00 | | 15 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 661.00 | 4 429 661.00 | | 4 429 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047 263.00 | 5 047 263.00 | | 5 047 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 882 731.00 | 22 870 893.00 | 11 838.00 | 22 882 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 499 041.00 | 9 499 041.00 | | 9 499 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |