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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 178.00 | 76 178.00 | | 76 178.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 359 931.00 | 134 072.00 | 1 225 858.00 | 1 359 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 138.00 | 23 948.00 | 14 189.00 | 38 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 697.00 | 52 092.00 | 20 604.00 | 72 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 126.00 | 307 635.00 | 1 522 490.00 | 1 830 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 895 530.00 | 51 470.00 | 13 844 060.00 | 13 895 530.00 |
BZ Autres créances | 5 796 030.00 | | 5 796 030.00 | 5 796 030.00 |
CF Disponibilités | 5 734 635.00 | | 5 734 635.00 | 5 734 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 472 611.00 | 51 470.00 | 25 421 141.00 | 25 472 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 302 738.00 | 359 105.00 | 26 943 632.00 | 27 302 738.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 597 845.00 | 4 251 665.00 | | 4 597 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 945.00 | 2 923 079.00 | | 2 201 945.00 |
DL TOTAL (I) | 7 459 790.00 | 7 834 745.00 | | 7 459 790.00 |
DP Provisions pour risques | 559 577.00 | 590 499.00 | | 559 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 577.00 | 590 499.00 | | 559 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 063.00 | 268.00 | | 1 237 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 005 040.00 | 11 765 798.00 | | 10 005 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639 902.00 | 4 429 660.00 | | 3 639 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 933 291.00 | 5 047 263.00 | | 3 933 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
EA Autres dettes | 54 425.00 | 21 848.00 | | 54 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 924 264.00 | 21 264 839.00 | | 18 924 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 943 632.00 | 29 690 084.00 | | 26 943 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 206 380.00 | | 28 206 380.00 | 28 206 380.00 |
FG Production vendue services | 1 601 768.00 | | 1 601 768.00 | 1 601 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 808 149.00 | | 29 808 149.00 | 29 808 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 124 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 529 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 354 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 151 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 219 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 5 040.00 | | 1 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007.00 | 35 565.00 | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 40 605.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 176.00 | 40 605.00 | | -18 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 195.00 | 1 425 252.00 | | 999 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 381 284.00 | 33 846 667.00 | | 30 381 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 179 339.00 | 30 923 588.00 | | 28 179 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201 945.00 | 2 923 079.00 | | 2 201 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 765.00 | 30 726.00 | 273 855.00 | 550 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 421.00 | | 6 899.00 | 104 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 343.00 | 30 726.00 | 266 955.00 | 446 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 499.00 | 209 398.00 | 240 320.00 | 590 499.00 |
6T Sur comptes clients | 30 704.00 | 27 233.00 | 6 467.00 | 30 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 704.00 | 27 233.00 | 6 467.00 | 30 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 203.00 | 236 631.00 | 246 787.00 | 621 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639 902.00 | 3 639 902.00 | | 3 639 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 933 291.00 | 3 933 291.00 | | 3 933 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237 064.00 | 142 060.00 | 583 063.00 | 1 237 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 737 976.00 | 19 737 976.00 | | 19 737 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 749 814.00 | 19 737 976.00 | 11 838.00 | 19 749 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 919 224.00 | 7 824 220.00 | 583 063.00 | 8 919 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |