| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 178.00 | 76 178.00 | | 76 178.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 342 118.00 | 253 621.00 | 1 088 497.00 | 1 342 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 388.00 | 34 082.00 | 305.00 | 34 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 673.00 | 42 540.00 | 54 132.00 | 96 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 540.00 | 427 766.00 | 1 404 773.00 | 1 832 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 223 416.00 | 60 988.00 | 25 162 428.00 | 25 223 416.00 |
BZ Autres créances | 7 494 374.00 | | 7 494 374.00 | 7 494 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 265.00 | 3 077.00 | 1 086 188.00 | 1 089 265.00 |
CF Disponibilités | 8 047 036.00 | | 8 047 036.00 | 8 047 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 915 111.00 | 64 065.00 | 41 851 046.00 | 41 915 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 747 651.00 | 491 831.00 | 43 255 820.00 | 43 747 651.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 399 848.00 | | | 6 399 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863 043.00 | | | 3 863 043.00 |
DL TOTAL (I) | 10 922 892.00 | | | 10 922 892.00 |
DP Provisions pour risques | 565 438.00 | | | 565 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 438.00 | | | 665 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 280.00 | | | 924 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 858 163.00 | | | 17 858 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 680 583.00 | | | 6 680 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 171 835.00 | | | 6 171 835.00 |
EA Autres dettes | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 667 489.00 | | | 31 667 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 255 820.00 | | | 43 255 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 023 818.00 | | | 13 023 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 560 755.00 | | 39 560 755.00 | 39 560 755.00 |
FG Production vendue services | 1 686 125.00 | | 1 686 125.00 | 1 686 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 246 881.00 | | 41 246 881.00 | 41 246 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 502 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 882 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 141 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 460 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 042 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 293 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 180.00 | | | -98 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331 945.00 | | | 1 331 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 769 331.00 | | | 41 769 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 906 287.00 | | | 37 906 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 863 043.00 | | | 3 863 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 406.00 | | 12 814.00 | 1 823 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 1 832 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | 1 673 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 046.00 | | 12 814.00 | 1 664 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 219.00 | 67 885.00 | 3 680.00 | 342 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 040.00 | 67 885.00 | 3 680.00 | 266 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 858.00 | 426 047.00 | 179 467.00 | 418 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 858.00 | 426 047.00 | 179 467.00 | 418 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 047.00 | 179 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 680 584.00 | 6 680 584.00 | | 6 680 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 171 835.00 | 6 171 835.00 | | 6 171 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
UX Autres créances clients | 25 223 416.00 | 25 223 416.00 | | 25 223 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 900.00 | 138 392.00 | 514 801.00 | 923 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 946.00 | | | 136 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 494 375.00 | 7 494 375.00 | | 7 494 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 790 648.00 | 32 778 810.00 | 11 838.00 | 32 790 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 809 327.00 | 13 023 819.00 | 514 801.00 | 13 809 327.00 |