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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 178.00 | 76 178.00 | | 76 178.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 360 320.00 | 182 646.00 | 1 177 674.00 | 1 360 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 138.00 | 29 193.00 | 8 944.00 | 38 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 664.00 | 58 119.00 | 55 545.00 | 113 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 482.00 | 367 480.00 | 1 504 002.00 | 1 871 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 153 651.00 | 56 961.00 | 13 096 690.00 | 13 153 651.00 |
BZ Autres créances | 5 654 690.00 | | 5 654 690.00 | 5 654 690.00 |
CF Disponibilités | 9 369 753.00 | | 9 369 753.00 | 9 369 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 197 137.00 | 56 961.00 | 28 140 176.00 | 28 197 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 068 619.00 | 424 441.00 | 29 644 178.00 | 30 068 619.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 597 845.00 | 4 597 845.00 | | 4 597 845.00 |
DH Report à nouveau | 2 201 945.00 | | | 2 201 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 716 771.00 | 2 201 945.00 | | 2 716 771.00 |
DL TOTAL (I) | 10 176 562.00 | 7 459 790.00 | | 10 176 562.00 |
DP Provisions pour risques | 421 747.00 | 559 577.00 | | 421 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 747.00 | 559 577.00 | | 421 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 143.00 | 1 237 063.00 | | 1 222 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 859 113.00 | 10 005 040.00 | | 9 859 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 560.00 | 3 639 902.00 | | 4 430 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522 676.00 | 3 933 291.00 | | 3 522 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 541.00 | | |
EA Autres dettes | 11 375.00 | 54 425.00 | | 11 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 045 869.00 | 18 924 264.00 | | 19 045 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 644 178.00 | 26 943 632.00 | | 29 644 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 883 192.00 | | 26 883 192.00 | 26 883 192.00 |
FG Production vendue services | 762 835.00 | | 762 835.00 | 762 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 646 027.00 | | 27 646 027.00 | 27 646 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 029 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 682 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 652 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 039.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 498 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 531 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 724 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 166.00 | 1 153.00 | | 78 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 166.00 | 2 160.00 | | 78 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 998.00 | 12 451.00 | | 14 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 998.00 | 20 337.00 | | 14 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 168.00 | -18 176.00 | | 63 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070 511.00 | 999 195.00 | | 1 070 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 313 958.00 | 30 381 284.00 | | 28 313 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 597 187.00 | 28 179 339.00 | | 25 597 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 716 771.00 | 2 201 945.00 | | 2 716 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 636.00 | 61 995.00 | 2 150.00 | 307 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 114.00 | 61 995.00 | 2 150.00 | 210 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 470.00 | 26 560.00 | 21 069.00 | 51 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 470.00 | 26 560.00 | 21 069.00 | 51 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 827 384.00 | 18 827 384.00 | | 18 827 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 839 222.00 | 18 827 384.00 | 11 838.00 | 18 839 222.00 |