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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 336 365.00 | 205 466.00 | 1 130 899.00 | 1 336 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 388.00 | 30 688.00 | 3 700.00 | 34 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 293.00 | 29 886.00 | 63 407.00 | 93 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 406.00 | 363 562.00 | 1 459 844.00 | 1 823 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 900 901.00 | 72 452.00 | 17 828 449.00 | 17 900 901.00 |
BZ Autres créances | 6 256 559.00 | | 6 256 559.00 | 6 256 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 265.00 | | 339 265.00 | 339 265.00 |
CF Disponibilités | 7 678 721.00 | | 7 678 721.00 | 7 678 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 194 967.00 | 72 452.00 | 32 122 515.00 | 32 194 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 018 373.00 | 436 014.00 | 33 582 359.00 | 34 018 373.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 033 362.00 | 4 597 845.00 | | 6 033 362.00 |
DH Report à nouveau | | 2 201 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003 787.00 | 2 716 771.00 | | 3 003 787.00 |
DL TOTAL (I) | 9 697 149.00 | 10 176 562.00 | | 9 697 149.00 |
DP Provisions pour risques | 418 858.00 | 421 747.00 | | 418 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 858.00 | 421 747.00 | | 418 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 621.00 | 1 222 143.00 | | 1 086 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 885 067.00 | 9 859 113.00 | | 12 885 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 881.00 | 4 430 561.00 | | 4 969 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 518 448.00 | 3 522 677.00 | | 4 518 448.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | 11 375.00 | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 466 352.00 | 19 045 869.00 | | 23 466 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 582 359.00 | 29 644 178.00 | | 33 582 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 809.00 | 9 186 756.00 | | 923 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 775.00 | 25 781.00 | | 25 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 675 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 675 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 961 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 208 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 959 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 291 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 046 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 914 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 120 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 78 166.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 14 998.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 63 168.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117 040.00 | 1 070 511.00 | | 1 117 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 180 126.00 | 28 313 958.00 | | 33 180 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 176 339.00 | 25 597 187.00 | | 30 176 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003 787.00 | 2 716 771.00 | | 3 003 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 483.00 | | 21 078.00 | 1 871 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 155.00 | 1 823 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 155.00 | 1 664 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 123.00 | | 21 078.00 | 1 712 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 138.00 | 65 236.00 | 69 155.00 | 346 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 959.00 | 65 236.00 | 69 155.00 | 269 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 747.00 | 202 708.00 | 205 597.00 | 421 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 747.00 | 202 708.00 | 205 597.00 | 421 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 708.00 | 205 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 881.00 | 4 969 881.00 | | 4 969 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 518 448.00 | 4 518 448.00 | | 4 518 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 900 901.00 | 17 900 901.00 | | 17 900 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 846.00 | 137 037.00 | 562 297.00 | 1 060 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256 559.00 | 6 256 559.00 | | 6 256 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 188 818.00 | 24 176 980.00 | 11 838.00 | 24 188 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 581 285.00 | 9 657 476.00 | 562 297.00 | 10 581 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |