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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 2 890.00 | 768.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 852.00 | 428 536.00 | 97 316.00 | 525 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 804.00 | 233 592.00 | 59 212.00 | 292 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 406.00 | 665 017.00 | 347 388.00 | 1 012 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BN En cours de production de biens | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 637.00 | 4 182.00 | 263 455.00 | 267 637.00 |
BZ Autres créances | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 377.00 | | 890 377.00 | 890 377.00 |
CF Disponibilités | 187 695.00 | | 187 695.00 | 187 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 589.00 | 4 182.00 | 1 456 407.00 | 1 460 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 995.00 | 669 200.00 | 1 803 795.00 | 2 472 995.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 921 133.00 | | | 921 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 882.00 | | | 197 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 815.00 | | | 1 127 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 487.00 | | | 115 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 290.00 | | | 193 290.00 |
EA Autres dettes | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 980.00 | | | 675 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 795.00 | | | 1 803 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 064.00 | | | 601 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 972.00 | | 64 434.00 | 947 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 903.00 | | 792.00 | 191 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 014.00 | | 63 642.00 | 755 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 837.00 | 52 179.00 | | 612 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 24.00 | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 971.00 | 52 155.00 | | 609 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 262 635.00 | | | 262 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 487.00 | 40 571.00 | 74 916.00 | 115 487.00 |
VI Groupe et associés | 112 166.00 | 112 166.00 | | 112 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 260.00 | 365 260.00 | | 365 260.00 |
VW T.V.A. | 143 837.00 | 143 837.00 | | 143 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 935.00 | 589 019.00 | 74 916.00 | 663 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
ST Autres comptes | 136 439.00 | | | 136 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 213 277.00 | | | 213 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 794.00 | | | 279 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 128.00 | | | 156 128.00 |
ZE Dividendes | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 607.00 | | | 407 607.00 |