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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 3 923.00 | 533.00 | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 330.00 | 508 257.00 | 61 074.00 | 569 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 985.00 | 236 953.00 | 66 032.00 | 302 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 963.00 | 749 132.00 | 317 831.00 | 1 066 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BN En cours de production de biens | 97 641.00 | | 97 641.00 | 97 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 926.00 | 4 057.00 | 254 870.00 | 258 926.00 |
BZ Autres créances | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 275.00 | | 548 275.00 | 548 275.00 |
CF Disponibilités | 187 316.00 | | 187 316.00 | 187 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 709.00 | 4 057.00 | 1 145 652.00 | 1 149 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 672.00 | 753 189.00 | 1 463 483.00 | 2 216 672.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 687 474.00 | | | 687 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 648.00 | | | 202 648.00 |
DL TOTAL (I) | 895 722.00 | | | 895 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 050.00 | | | 134 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 863.00 | | | 206 863.00 |
EA Autres dettes | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 761.00 | | | 567 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 483.00 | | | 1 463 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 991.00 | | | 508 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 123.00 | | 71 314.00 | 1 011 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 474.00 | 1 066 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 474.00 | 872 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 493.00 | | | 193 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 475.00 | | 71 314.00 | 816 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 570.00 | 52 037.00 | 15 474.00 | 712 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 530.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 177.00 | 51 507.00 | 15 474.00 | 709 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 182.00 | | 125.00 | 4 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 182.00 | | 125.00 | 4 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 182.00 | | 125.00 | 4 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 050.00 | 134 050.00 | | 134 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 254 074.00 | 254 074.00 | | 254 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 509.00 | 38 739.00 | 58 770.00 | 97 509.00 |
VI Groupe et associés | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 508.00 | 280 508.00 | | 280 508.00 |
VW T.V.A. | 179 115.00 | 179 115.00 | | 179 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 761.00 | 508 991.00 | 58 770.00 | 567 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
ST Autres comptes | 140 034.00 | | | 140 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
YT Sous‐traitance | 362 561.00 | | | 362 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 187.00 | | | 287 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 519.00 | | | 132 519.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 256.00 | | | 576 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |