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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 429.00 | 27.00 | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 609.00 | 534 292.00 | 62 317.00 | 596 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 957.00 | 235 507.00 | 73 450.00 | 308 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 214.00 | 774 227.00 | 325 987.00 | 1 100 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BN En cours de production de biens | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 052.00 | 3 848.00 | 737 205.00 | 741 052.00 |
BZ Autres créances | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 147.00 | | 200 147.00 | 200 147.00 |
CF Disponibilités | 216 543.00 | | 216 543.00 | 216 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 261.00 | 3 848.00 | 1 247 413.00 | 1 251 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 475.00 | 778 075.00 | 1 573 400.00 | 2 351 475.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 750 122.00 | | | 750 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 812.00 | | | 199 812.00 |
DL TOTAL (I) | 955 535.00 | | | 955 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 627.00 | | | 202 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 732.00 | | | 228 732.00 |
EA Autres dettes | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 865.00 | | | 617 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 400.00 | | | 1 573 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 337.00 | | | 557 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 963.00 | | 48 278.00 | 1 066 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 028.00 | 1 100 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 028.00 | 905 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 493.00 | | | 193 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 315.00 | | 48 278.00 | 872 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 132.00 | 40 124.00 | 15 028.00 | 749 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | 506.00 | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 209.00 | 39 618.00 | 15 028.00 | 745 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 057.00 | | 209.00 | 4 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 057.00 | | 209.00 | 4 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057.00 | | 209.00 | 4 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 627.00 | 202 627.00 | | 202 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 736 451.00 | 736 451.00 | | 736 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 841.00 | 39 313.00 | 60 528.00 | 99 841.00 |
VI Groupe et associés | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 190.00 | 775 190.00 | | 775 190.00 |
VW T.V.A. | 163 567.00 | 163 567.00 | | 163 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 865.00 | 557 337.00 | 60 528.00 | 617 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
ST Autres comptes | 140 527.00 | | | 140 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
YT Sous‐traitance | 228 317.00 | | | 228 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 202.00 | | | 334 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 912.00 | | | 156 912.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 850.00 | | | 502 850.00 |