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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 838.00 | 573 424.00 | 98 413.00 | 671 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 060.00 | 260 717.00 | 105 343.00 | 366 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 545.00 | 838 597.00 | 393 948.00 | 1 232 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BN En cours de production de biens | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 886.00 | 3 639.00 | 188 247.00 | 191 886.00 |
BZ Autres créances | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 085.00 | | 328 085.00 | 328 085.00 |
CF Disponibilités | 243 826.00 | | 243 826.00 | 243 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 259.00 | 3 639.00 | 895 621.00 | 899 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 805.00 | 842 236.00 | 1 289 569.00 | 2 131 805.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 637.00 | | | 172 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 819.00 | | | 145 819.00 |
DL TOTAL (I) | 428 456.00 | | | 428 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 235.00 | | | 259 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 834.00 | | | 167 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 510.00 | | | 160 510.00 |
EA Autres dettes | 123 533.00 | | | 123 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 112.00 | | | 861 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 569.00 | | | 1 289 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 519.00 | | | 671 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 317.00 | | 35 620.00 | 1 211 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 391.00 | 1 232 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 391.00 | 1 037 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 493.00 | | | 193 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 669.00 | | 35 620.00 | 1 016 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 980.00 | 57 009.00 | 14 391.00 | 795 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 524.00 | 57 009.00 | 14 391.00 | 791 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 834.00 | 167 834.00 | | 167 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 533.00 | 123 533.00 | | 123 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 187 534.00 | 187 534.00 | | 187 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 235.00 | 69 642.00 | 167 874.00 | 259 235.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 448.00 | 248 448.00 | | 248 448.00 |
VW T.V.A. | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 112.00 | 671 519.00 | 167 874.00 | 861 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
ST Autres comptes | 143 891.00 | | | 143 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
YT Sous‐traitance | 295 075.00 | | | 295 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 895.00 | | | 278 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 321.00 | | | 199 321.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 082.00 | | | 517 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |