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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 026.00 | 563 271.00 | 224 755.00 | 788 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 560.00 | 285 943.00 | 94 617.00 | 380 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 234.00 | 853 670.00 | 509 564.00 | 1 363 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BN En cours de production de biens | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 815.00 | 3 262.00 | 302 553.00 | 305 815.00 |
BZ Autres créances | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 474 375.00 | | 474 375.00 | 474 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 026.00 | 3 262.00 | 863 764.00 | 867 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 260.00 | 856 932.00 | 1 373 327.00 | 2 230 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 456.00 | 172 637.00 | | 218 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 459.00 | 145 819.00 | | 147 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
DL TOTAL (I) | 552 075.00 | 428 456.00 | | 552 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 425.00 | 259 235.00 | | 268 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 506.00 | 150 000.00 | | 93 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 634.00 | 167 834.00 | | 188 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 522.00 | 160 510.00 | | 98 522.00 |
EA Autres dettes | 127 431.00 | 123 533.00 | | 127 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 252.00 | 861 112.00 | | 821 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 327.00 | 1 289 569.00 | | 1 373 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 216.00 | 671 519.00 | | 629 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 545.00 | | 189 059.00 | 1 232 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 371.00 | 1 363 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 371.00 | 1 168 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 493.00 | | | 193 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 898.00 | | 189 059.00 | 1 037 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 597.00 | 73 444.00 | 58 371.00 | 838 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 141.00 | 73 444.00 | 58 371.00 | 834 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 639.00 | | 376.00 | 3 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639.00 | | 376.00 | 3 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 639.00 | | 376.00 | 3 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 634.00 | 188 634.00 | | 188 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 431.00 | 127 431.00 | | 127 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 301 914.00 | 301 914.00 | | 301 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 425.00 | 76 388.00 | 192 036.00 | 268 425.00 |
VI Groupe et associés | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 051.00 | 325 051.00 | | 325 051.00 |
VW T.V.A. | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 252.00 | 629 216.00 | 192 036.00 | 821 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 972.00 | 17 721.00 | | 9 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 455.00 | 13 638.00 | | 10 455.00 |
ST Autres comptes | 164 750.00 | 143 891.00 | | 164 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 924.00 | 45 527.00 | | 48 924.00 |
YT Sous‐traitance | 251 647.00 | 295 075.00 | | 251 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 909.00 | 18 951.00 | | 61 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 356.00 | 2 453.00 | | 3 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 328.00 | 20 174.00 | | 13 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 720.00 | | | 372 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 798.00 | | | 199 798.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 685.00 | 517 082.00 | | 537 685.00 |