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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 609.00 | 558 264.00 | 92 345.00 | 650 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 060.00 | 233 260.00 | 132 800.00 | 366 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 317.00 | 795 980.00 | 415 337.00 | 1 211 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BN En cours de production de biens | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 173.00 | 3 639.00 | 155 534.00 | 159 173.00 |
BZ Autres créances | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 619.00 | | 349 619.00 | 349 619.00 |
CF Disponibilités | 224 992.00 | | 224 992.00 | 224 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 410.00 | 3 639.00 | 766 772.00 | 770 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 727.00 | 799 618.00 | 1 182 109.00 | 1 981 727.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 502.00 | | | 189 502.00 |
DL TOTAL (I) | 432 637.00 | | | 432 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 630.00 | | | 336 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 915.00 | | | 192 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 137 858.00 | | | 137 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 472.00 | | | 749 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 109.00 | | | 1 182 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 296.00 | | | 490 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 214.00 | | 137 914.00 | 1 100 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 811.00 | 1 211 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 811.00 | 1 016 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 493.00 | | | 193 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 566.00 | | 137 914.00 | 905 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 227.00 | 48 564.00 | 26 811.00 | 774 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | 27.00 | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 798.00 | 48 537.00 | 26 811.00 | 769 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 848.00 | | 209.00 | 3 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 848.00 | | 209.00 | 3 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 848.00 | | 209.00 | 3 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 915.00 | 192 915.00 | | 192 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 858.00 | 137 858.00 | | 137 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 154 821.00 | 154 821.00 | | 154 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 630.00 | 77 455.00 | 215 835.00 | 336 630.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 231.00 | 175 231.00 | | 175 231.00 |
VW T.V.A. | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 472.00 | 490 297.00 | 215 835.00 | 749 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
ST Autres comptes | 124 798.00 | | | 124 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
YT Sous‐traitance | 182 457.00 | | | 182 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 507.00 | | | 286 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 206.00 | | | 120 206.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 347.00 | | | 400 347.00 |