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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 3 393.00 | 1 063.00 | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 000.00 | 473 205.00 | 62 795.00 | 536 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 475.00 | 235 972.00 | 44 503.00 | 280 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 123.00 | 712 570.00 | 298 553.00 | 1 011 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BN En cours de production de biens | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 732.00 | 4 182.00 | 322 550.00 | 326 732.00 |
BZ Autres créances | 84 458.00 | | 84 458.00 | 84 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 888.00 | | 644 888.00 | 644 888.00 |
CF Disponibilités | 194 095.00 | | 194 095.00 | 194 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 692.00 | 4 182.00 | 1 301 510.00 | 1 305 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 815.00 | 716 752.00 | 1 600 063.00 | 2 316 815.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 642 215.00 | | | 642 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 259.00 | | | 145 259.00 |
DL TOTAL (I) | 793 074.00 | | | 793 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 730.00 | | | 111 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 218.00 | | | 288 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 570.00 | | | 151 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 304.00 | | | 236 304.00 |
EA Autres dettes | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 989.00 | | | 806 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 063.00 | | | 1 600 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 409.00 | | | 736 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 406.00 | | 13 745.00 | 1 012 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 028.00 | 1 011 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 028.00 | 816 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 695.00 | | 798.00 | 192 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 656.00 | | 12 847.00 | 818 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | 100.00 | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 017.00 | 62 582.00 | 15 028.00 | 665 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 503.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 127.00 | 62 079.00 | 15 028.00 | 662 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 570.00 | 151 570.00 | | 151 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 321 730.00 | | | 321 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 730.00 | 41 150.00 | 70 580.00 | 111 730.00 |
VI Groupe et associés | 288 218.00 | 288 218.00 | | 288 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 275.00 | 413 275.00 | | 413 275.00 |
VW T.V.A. | 190 401.00 | 190 401.00 | | 190 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 989.00 | 736 409.00 | 70 580.00 | 806 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
ST Autres comptes | 133 553.00 | | | 133 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
YT Sous‐traitance | 309 162.00 | | | 309 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 195.00 | | | 281 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 476.00 | | | 164 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 543.00 | | | 529 543.00 |