| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 957.00 | 26 243.00 | 15 714.00 | 41 957.00 |
AP Constructions | 357 071.00 | 201 525.00 | 155 545.00 | 357 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 178.00 | 356 663.00 | 134 515.00 | 491 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 082.00 | 165 231.00 | 82 851.00 | 248 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 217.00 | 749 662.00 | 412 555.00 | 1 162 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 888.00 | 16 480.00 | 281 408.00 | 297 888.00 |
BN En cours de production de biens | 182 368.00 | | 182 368.00 | 182 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 131.00 | 8 721.00 | 1 237 410.00 | 1 246 131.00 |
BZ Autres créances | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CF Disponibilités | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 360.00 | 25 201.00 | 1 888 159.00 | 1 913 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 577.00 | 774 863.00 | 2 300 714.00 | 3 075 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 321.00 | 568 323.00 | | 579 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 443.00 | 170 998.00 | | 305 443.00 |
DL TOTAL (I) | 994 764.00 | 849 321.00 | | 994 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 931.00 | 389 250.00 | | 285 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 231.00 | 73 711.00 | | 63 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 528.00 | 526 415.00 | | 566 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 705.00 | 341 443.00 | | 387 705.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 1 863.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 950.00 | 1 332 682.00 | | 1 305 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 714.00 | 2 182 003.00 | | 2 300 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 683.00 | 1 228 637.00 | | 1 243 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 714.00 | 228 075.00 | | 181 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 023 564.00 | 519 381.00 | 5 542 945.00 | 5 023 564.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 564.00 | 519 381.00 | 5 542 945.00 | 5 023 564.00 |
FM Production stockée | | | 69 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 642 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 12 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 234.00 | 36 960.00 | | 19 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | 110.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 1 465.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 259.00 | 24 286.00 | | 7 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 259.00 | 24 286.00 | | 7 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 981.00 | -22 821.00 | | -6 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 231.00 | -14 182.00 | | 50 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 593.00 | 5 445 561.00 | | 5 642 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 150.00 | 5 274 563.00 | | 5 337 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 443.00 | 170 998.00 | | 305 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 568.00 | 105 637.00 | | 130 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 792.00 | | 46 925.00 | 1 117 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 162 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 096 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 589.00 | | 18 368.00 | 23 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 275.00 | | 28 557.00 | 1 070 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 522.00 | 105 640.00 | 2 500.00 | 646 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 338.00 | 6 905.00 | | 19 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 184.00 | 98 735.00 | 2 500.00 | 627 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 315.00 | 4 165.00 | | 12 315.00 |
6T Sur comptes clients | 19 160.00 | | 10 438.00 | 19 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 475.00 | 4 165.00 | 10 438.00 | 31 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 475.00 | 4 165.00 | 10 438.00 | 31 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 165.00 | 10 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 528.00 | 566 528.00 | | 566 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 948.00 | 127 948.00 | | 127 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 762.00 | 191 762.00 | | 191 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 931.00 | | | 1 234 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VB T. V. A. | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 886.00 | 181 886.00 | | 181 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 045.00 | 41 778.00 | 62 267.00 | 104 045.00 |
VI Groupe et associés | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 002.00 | 1 320 073.00 | 23 929.00 | 1 344 002.00 |
VW T.V.A. | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 950.00 | 1 243 683.00 | 62 267.00 | 1 305 950.00 |