| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
AP Constructions | 659 860.00 | 389 735.00 | 270 125.00 | 659 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 682.00 | 502 336.00 | 47 347.00 | 549 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 795.00 | 269 232.00 | 59 563.00 | 328 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 504.00 | 1 207 539.00 | 400 964.00 | 1 608 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 717.00 | | 279 717.00 | 279 717.00 |
BN En cours de production de biens | 186 734.00 | | 186 734.00 | 186 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 603.00 | 6 886.00 | 794 717.00 | 801 603.00 |
BZ Autres créances | 131 392.00 | | 131 392.00 | 131 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CF Disponibilités | 565 484.00 | | 565 484.00 | 565 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 108.00 | | 83 108.00 | 83 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 712.00 | 6 886.00 | 2 072 826.00 | 2 079 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 216.00 | 1 214 425.00 | 2 473 790.00 | 3 688 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 717.00 | 283 025.00 | | 231 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 208.00 | -41 308.00 | | -219 208.00 |
DL TOTAL (I) | 122 509.00 | 351 717.00 | | 122 509.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 464.00 | 686 330.00 | | 1 376 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 130.00 | 14 367.00 | | 19 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 953.00 | 621 608.00 | | 597 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 037.00 | 355 286.00 | | 336 037.00 |
EA Autres dettes | 6 697.00 | 3 567.00 | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 281.00 | 1 681 157.00 | | 2 336 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 790.00 | 2 032 875.00 | | 2 473 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 447.00 | 1 523 083.00 | | 1 199 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 659.00 | 418 845.00 | | 166 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 057 626.00 | 363 654.00 | 4 421 280.00 | 4 057 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 626.00 | 363 654.00 | 4 421 280.00 | 4 057 626.00 |
FM Production stockée | | | 6 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 328.00 | 4 207.00 | | 114 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 105.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | 6.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 111.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 983.00 | 612.00 | | 41 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 983.00 | 612.00 | | 56 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 566.00 | -501.00 | | -56 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 992.00 | 5 598 744.00 | | 4 549 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 200.00 | 5 640 052.00 | | 4 769 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 208.00 | -41 308.00 | | -219 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 233.00 | 177 619.00 | | 120 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 265.00 | | 13 239.00 | 1 595 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 099.00 | | 13 239.00 | 1 525 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 664.00 | 96 875.00 | | 1 110 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 072.00 | 1 165.00 | | 45 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 592.00 | 95 711.00 | | 1 065 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 267.00 | | 7 381.00 | 14 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 267.00 | | 7 381.00 | 14 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 267.00 | 15 000.00 | 7 381.00 | 14 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 953.00 | 597 953.00 | | 597 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 785.00 | 130 785.00 | | 130 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 664.00 | 168 664.00 | | 168 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
UX Autres créances clients | 793 025.00 | 793 025.00 | | 793 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VB T. V. A. | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 972.00 | 195 972.00 | | 195 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 492.00 | 43 658.00 | 1 136 834.00 | 1 180 492.00 |
VI Groupe et associés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 032.00 | 1 016 103.00 | 23 929.00 | 1 040 032.00 |
VW T.V.A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 281.00 | 1 199 447.00 | 1 136 834.00 | 2 336 281.00 |