| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 237.00 | 34 236.00 | 12 001.00 | 46 237.00 |
AP Constructions | 646 718.00 | 239 129.00 | 407 589.00 | 646 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 552.00 | 400 514.00 | 125 038.00 | 525 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 527.00 | 187 375.00 | 109 152.00 | 296 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 963.00 | 861 254.00 | 677 709.00 | 1 538 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 574.00 | 4 138.00 | 329 436.00 | 333 574.00 |
BN En cours de production de biens | 174 610.00 | | 174 610.00 | 174 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 343.00 | 22 310.00 | 1 189 033.00 | 1 211 343.00 |
BZ Autres créances | 269 712.00 | | 269 712.00 | 269 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
CF Disponibilités | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 392.00 | 26 448.00 | 2 061 944.00 | 2 088 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 355.00 | 887 702.00 | 2 739 653.00 | 3 627 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 684 764.00 | 579 321.00 | | 684 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 074.00 | 305 443.00 | | -16 074.00 |
DL TOTAL (I) | 778 691.00 | 994 764.00 | | 778 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 286.00 | 285 931.00 | | 661 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 424.00 | 63 231.00 | | 110 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 202.00 | 566 528.00 | | 796 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 148.00 | 387 705.00 | | 389 148.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | 2 554.00 | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 962.00 | 1 305 950.00 | | 1 960 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 653.00 | 2 300 714.00 | | 2 739 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 550.00 | 1 243 683.00 | | 1 687 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 598.00 | 181 714.00 | | 309 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 031 776.00 | 551 893.00 | 5 583 668.00 | 5 031 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 776.00 | 551 893.00 | 5 583 668.00 | 5 031 776.00 |
FM Production stockée | | | -7 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 651 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 589.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 815 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 099.00 | 19 234.00 | | 31 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 278.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 278.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 7 259.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 7 259.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 315.00 | -6 981.00 | | 58 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 913.00 | 50 231.00 | | -102 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 711 678.00 | 5 642 593.00 | | 5 711 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 727 752.00 | 5 337 150.00 | | 5 727 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 074.00 | 305 443.00 | | -16 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 517.00 | 130 568.00 | | 150 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 217.00 | | 383 246.00 | 1 162 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 538 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 1 468 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 957.00 | | 4 280.00 | 41 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 331.00 | | 378 966.00 | 1 096 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 662.00 | 118 092.00 | 6 500.00 | 749 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 243.00 | 7 993.00 | | 26 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 419.00 | 110 099.00 | 6 500.00 | 723 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 480.00 | | 12 342.00 | 16 480.00 |
6T Sur comptes clients | 8 721.00 | 13 589.00 | | 8 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 201.00 | 13 589.00 | 12 342.00 | 25 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 201.00 | 13 589.00 | 12 342.00 | 25 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 589.00 | 12 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 202.00 | 796 202.00 | | 796 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 985.00 | 129 985.00 | | 129 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 281.00 | 194 281.00 | | 194 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 858.00 | | | 1 181 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
VB T. V. A. | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 043.00 | 312 043.00 | | 312 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 243.00 | 75 831.00 | 273 412.00 | 349 243.00 |
VI Groupe et associés | 110 424.00 | 110 424.00 | | 110 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 861.00 | | | 190 861.00 |
VP Divers | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 699.00 | 1 521 770.00 | 23 929.00 | 1 545 699.00 |
VW T.V.A. | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 962.00 | 1 687 550.00 | 273 412.00 | 1 960 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |