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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 237.00 | 45 072.00 | 1 165.00 | 46 237.00 |
AP Constructions | 656 440.00 | 344 799.00 | 311 642.00 | 656 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 600.00 | 476 378.00 | 64 221.00 | 540 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 059.00 | 244 415.00 | 83 643.00 | 328 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 265.00 | 1 110 664.00 | 484 600.00 | 1 595 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 255.00 | | 270 255.00 | 270 255.00 |
BN En cours de production de biens | 192 602.00 | | 192 602.00 | 192 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 654.00 | 14 267.00 | 865 387.00 | 879 654.00 |
BZ Autres créances | 107 704.00 | | 107 704.00 | 107 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CF Disponibilités | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 541.00 | 14 267.00 | 1 548 274.00 | 1 562 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 806.00 | 1 124 931.00 | 2 032 875.00 | 3 157 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 025.00 | 498 691.00 | | 283 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 308.00 | -195 665.00 | | -41 308.00 |
DL TOTAL (I) | 351 717.00 | 413 025.00 | | 351 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 330.00 | 876 789.00 | | 686 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 367.00 | 142 390.00 | | 14 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 608.00 | 856 215.00 | | 621 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 286.00 | 376 265.00 | | 355 286.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 3 026.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 157.00 | 2 270 977.00 | | 1 681 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 875.00 | 2 684 003.00 | | 2 032 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 083.00 | 2 057 048.00 | | 1 523 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 845.00 | 601 772.00 | | 418 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 115 633.00 | 454 905.00 | 5 570 538.00 | 5 115 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 633.00 | 454 905.00 | 5 570 538.00 | 5 115 633.00 |
FM Production stockée | | | 13 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 598 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 10 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 207.00 | 11 467.00 | | 4 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 3 053.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 3 053.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -3 053.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -65 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598 744.00 | 5 476 759.00 | | 5 598 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 052.00 | 5 672 424.00 | | 5 640 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 308.00 | -195 665.00 | | -41 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 619.00 | 265 894.00 | | 177 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 135.00 | | 32 730.00 | 1 579 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 1 595 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 1 525 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 969.00 | | 32 730.00 | 1 508 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 145.00 | 128 120.00 | 16 600.00 | 999 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 504.00 | 2 567.00 | | 42 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 641.00 | 125 552.00 | 16 600.00 | 956 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 130.00 | 1 811.00 | 10 674.00 | 23 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 130.00 | 1 811.00 | 10 674.00 | 23 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 130.00 | 1 811.00 | 10 674.00 | 23 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 811.00 | 10 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 608.00 | 621 608.00 | | 621 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 090.00 | 137 090.00 | | 137 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 994.00 | 176 994.00 | | 176 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
UX Autres créances clients | 860 777.00 | 860 777.00 | | 860 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VB T. V. A. | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 446.00 | 472 446.00 | | 472 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 883.00 | 55 809.00 | 158 074.00 | 213 883.00 |
VI Groupe et associés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 372.00 | 1 028 443.00 | 23 929.00 | 1 052 372.00 |
VW T.V.A. | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 157.00 | 1 523 083.00 | 158 074.00 | 1 681 157.00 |