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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
AP Constructions | 244 699.00 | 182 799.00 | 61 900.00 | 244 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 376.00 | 543 674.00 | 37 702.00 | 581 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 745.00 | 311 855.00 | 38 890.00 | 350 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 701.00 | | 85 701.00 | 85 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 685.00 | 1 084 564.00 | 249 121.00 | 1 333 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 019.00 | | 365 019.00 | 365 019.00 |
BN En cours de production de biens | 161 838.00 | | 161 838.00 | 161 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 712.00 | 3 532.00 | 986 181.00 | 989 712.00 |
BZ Autres créances | 79 749.00 | | 79 749.00 | 79 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
CF Disponibilités | 575 714.00 | | 575 714.00 | 575 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 741.00 | 3 532.00 | 2 253 209.00 | 2 256 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 426.00 | 1 088 096.00 | 2 502 330.00 | 3 590 426.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
DH Report à nouveau | -67 048.00 | | | -67 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 638.00 | -67 048.00 | | 423 638.00 |
DL TOTAL (I) | 479 099.00 | 55 461.00 | | 479 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 315.00 | 1 145 065.00 | | 1 024 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 230.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 136.00 | 742 394.00 | | 618 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 704.00 | 360 988.00 | | 315 704.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 1 695.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 231.00 | 2 258 372.00 | | 2 023 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 330.00 | 2 313 833.00 | | 2 502 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 596.00 | 1 307 430.00 | | 1 365 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 595.00 | 5 631.00 | | 72 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 759 443.00 | 615 909.00 | 5 375 352.00 | 4 759 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 759 443.00 | 615 909.00 | 5 375 352.00 | 4 759 443.00 |
FM Production stockée | | | -168 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 393 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 072.00 | 53 586.00 | | 21 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 000.00 | 15 000.00 | | 720 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 627.00 | 9 790.00 | | 120 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 373.00 | 5 210.00 | | 599 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 951 033.00 | 5 329 235.00 | | 5 951 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 396.00 | 5 396 283.00 | | 5 527 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 638.00 | -67 048.00 | | 423 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 186.00 | 158 456.00 | | 133 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 325.00 | | 106 521.00 | 1 642 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 161.00 | 1 333 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 161.00 | 1 176 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 160.00 | | 19 821.00 | 1 572 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 929.00 | | 86 700.00 | 23 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 372.00 | 83 726.00 | 294 533.00 | 1 295 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 135.00 | 83 726.00 | 294 533.00 | 1 249 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 759.00 | | 2 227.00 | 5 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 759.00 | | 2 227.00 | 5 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 759.00 | | 2 227.00 | 5 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 136.00 | 618 136.00 | | 618 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 554.00 | 103 554.00 | | 103 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 009.00 | 153 009.00 | | 153 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 701.00 | | 85 701.00 | 85 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
UX Autres créances clients | 985 474.00 | 985 474.00 | | 985 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VC Groupe et associés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 943.00 | 293 308.00 | 657 635.00 | 950 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 391.00 | | | 188 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 131.00 | 1 130 501.00 | 109 630.00 | 1 240 131.00 |
VW T.V.A. | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 879.00 | 1 302 244.00 | 657 635.00 | 1 959 879.00 |