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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
AP Constructions | 659 860.00 | 434 686.00 | 225 174.00 | 659 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 536.00 | 523 513.00 | 45 023.00 | 568 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 763.00 | 290 936.00 | 52 827.00 | 343 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 325.00 | 1 295 372.00 | 346 954.00 | 1 642 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 767.00 | | 387 767.00 | 387 767.00 |
BN En cours de production de biens | 311 880.00 | | 311 880.00 | 311 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 920.00 | 5 759.00 | 1 052 161.00 | 1 057 920.00 |
BZ Autres créances | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CF Disponibilités | 76 371.00 | | 76 371.00 | 76 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 638.00 | 5 759.00 | 1 966 880.00 | 1 972 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 964.00 | 1 301 130.00 | 2 313 833.00 | 3 614 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 509.00 | 231 717.00 | | 12 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 048.00 | -219 208.00 | | -67 048.00 |
DL TOTAL (I) | 55 461.00 | 122 509.00 | | 55 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 066.00 | 1 376 464.00 | | 1 145 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230.00 | 19 130.00 | | 8 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 394.00 | 597 953.00 | | 742 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 988.00 | 336 037.00 | | 360 988.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 6 697.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 372.00 | 2 336 281.00 | | 2 258 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 833.00 | 2 473 790.00 | | 2 313 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 430.00 | 1 199 447.00 | | 1 307 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 696 036.00 | 431 480.00 | 5 127 516.00 | 4 696 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 036.00 | 431 480.00 | 5 127 516.00 | 4 696 036.00 |
FM Production stockée | | | 131 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 418.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 790.00 | 41 983.00 | | 9 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 790.00 | 56 983.00 | | 9 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 210.00 | -56 566.00 | | 5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 235.00 | 4 549 992.00 | | 5 329 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 283.00 | 4 769 200.00 | | 5 396 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 048.00 | -219 208.00 | | -67 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 456.00 | 120 233.00 | | 158 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 504.00 | | 33 822.00 | 1 608 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 338.00 | | 33 822.00 | 1 538 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 539.00 | 87 832.00 | | 1 207 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 303.00 | 87 832.00 | | 1 161 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 886.00 | | 1 127.00 | 6 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 886.00 | | 1 127.00 | 6 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 886.00 | | 16 127.00 | 21 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 394.00 | 742 394.00 | | 742 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 266.00 | 175 266.00 | | 175 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 992.00 | 1 050 992.00 | | 1 050 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VB T. V. A. | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 334.00 | 188 392.00 | 950 942.00 | 1 139 334.00 |
VI Groupe et associés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 285.00 | 1 167 356.00 | 23 929.00 | 1 191 285.00 |
VW T.V.A. | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 372.00 | 1 307 430.00 | 950 942.00 | 2 258 372.00 |