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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 237.00 | 42 504.00 | 3 732.00 | 46 237.00 |
AP Constructions | 654 056.00 | 292 605.00 | 361 451.00 | 654 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 855.00 | 448 832.00 | 78 022.00 | 526 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 059.00 | 215 203.00 | 112 856.00 | 328 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 135.00 | 999 145.00 | 579 990.00 | 1 579 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 447.00 | | 349 447.00 | 349 447.00 |
BN En cours de production de biens | 179 557.00 | | 179 557.00 | 179 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 872.00 | 23 130.00 | 1 184 742.00 | 1 207 872.00 |
BZ Autres créances | 198 269.00 | | 198 269.00 | 198 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
CF Disponibilités | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 191.00 | | 63 191.00 | 63 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 143.00 | 23 130.00 | 2 104 013.00 | 2 127 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 278.00 | 1 022 275.00 | 2 684 003.00 | 3 706 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 498 691.00 | 684 764.00 | | 498 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 665.00 | -16 074.00 | | -195 665.00 |
DL TOTAL (I) | 413 025.00 | 778 691.00 | | 413 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 789.00 | 661 286.00 | | 876 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 390.00 | 110 424.00 | | 142 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 215.00 | 796 202.00 | | 856 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 265.00 | 389 148.00 | | 376 265.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | 3 902.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 977.00 | 1 960 962.00 | | 2 270 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 003.00 | 2 739 653.00 | | 2 684 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 048.00 | 1 687 550.00 | | 2 057 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 772.00 | 309 598.00 | | 601 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 906 245.00 | 549 885.00 | 5 456 129.00 | 4 906 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 245.00 | 549 885.00 | 5 456 129.00 | 4 906 245.00 |
FM Production stockée | | | 4 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 605.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 467.00 | 31 099.00 | | 11 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | 1 685.00 | | 3 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 1 685.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 053.00 | 58 315.00 | | -3 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 339.00 | -102 913.00 | | -65 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 759.00 | 5 711 678.00 | | 5 476 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 424.00 | 5 727 752.00 | | 5 672 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 665.00 | -16 074.00 | | -195 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 894.00 | 150 517.00 | | 265 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 963.00 | | 43 685.00 | 1 538 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 1 579 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 513.00 | 1 508 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 797.00 | | 43 685.00 | 1 468 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 254.00 | 141 404.00 | 3 513.00 | 861 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 236.00 | 8 269.00 | | 34 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 018.00 | 133 135.00 | 3 513.00 | 827 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
6T Sur comptes clients | 22 310.00 | 820.00 | | 22 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 448.00 | 820.00 | 4 138.00 | 26 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 448.00 | 820.00 | 4 138.00 | 26 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 4 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 215.00 | 856 215.00 | | 856 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 892.00 | 125 892.00 | | 125 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 151.00 | 182 151.00 | | 182 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 733.00 | 1 177 733.00 | | 1 177 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VB T. V. A. | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 378.00 | 603 378.00 | | 603 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 412.00 | 59 483.00 | 187 886.00 | 273 412.00 |
VI Groupe et associés | 142 390.00 | 142 390.00 | | 142 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 261.00 | 1 469 332.00 | 23 929.00 | 1 493 261.00 |
VW T.V.A. | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 685.00 | 2 040 756.00 | 187 886.00 | 2 254 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |