| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 396 426.00 | 216 309.00 | 1 180 116.00 | 1 396 426.00 |
AP Constructions | 5 421 838.00 | 3 305 792.00 | 2 116 045.00 | 5 421 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 865.00 | 27 679.00 | 1 186.00 | 28 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
AX Avances et acomptes | -203 944.00 | | -203 944.00 | -203 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 643 198.00 | 3 549 780.00 | 3 093 417.00 | 6 643 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 679.00 | 232 204.00 | 551 475.00 | 783 679.00 |
BZ Autres créances | 211 993.00 | | 211 993.00 | 211 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 716.00 | 232 204.00 | 770 512.00 | 1 002 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 645 913.00 | 3 781 984.00 | 3 863 929.00 | 7 645 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 478.00 | 865 864.00 | | 348 478.00 |
DK Provisions réglementées | 54 672.00 | 29 024.00 | | 54 672.00 |
DL TOTAL (I) | 404 675.00 | 896 413.00 | | 404 675.00 |
DP Provisions pour risques | 181 768.00 | | | 181 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 768.00 | | | 181 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 065.00 | 249 460.00 | | 238 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 775.00 | 43 315.00 | | 102 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 605.00 | 43 690.00 | | 50 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 266.00 | 115 442.00 | | 39 266.00 |
EA Autres dettes | 2 846 148.00 | 2 671 599.00 | | 2 846 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627.00 | 8 408.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 486.00 | 3 131 918.00 | | 3 277 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 929.00 | 4 028 332.00 | | 3 863 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 489.00 | | 1 060 489.00 | 1 060 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 489.00 | | 1 060 489.00 | 1 060 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 532 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 768.00 | |
GE Autres charges | | | 31 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 046.00 | 1 784.00 | | 112 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 829.00 | 1 784.00 | | 113 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 738.00 | | | 111 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 431.00 | 29 024.00 | | 27 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 169.00 | 29 024.00 | | 139 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 340.00 | -27 239.00 | | -25 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 478.00 | 1 473 917.00 | | 1 706 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 000.00 | 608 053.00 | | 1 358 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 478.00 | 865 864.00 | | 348 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 748 575.00 | | 142 032.00 | 6 748 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 969.00 | 154 441.00 | 6 643 197.00 | 92 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 969.00 | 154 441.00 | 6 643 197.00 | 92 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 748 575.00 | | 142 032.00 | 6 748 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 198.00 | 156 582.00 | | 3 393 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393 198.00 | 156 582.00 | | 3 393 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 024.00 | 27 430.00 | 1 783.00 | 29 024.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 181 768.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 432.00 | 146 772.00 | | 85 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 432.00 | 146 772.00 | | 85 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 456.00 | 355 970.00 | 1 783.00 | 114 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 430.00 | 1 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 065.00 | 238 065.00 | | 238 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 437 447.00 | | | 437 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 232.00 | | | 346 232.00 |
VB T. V. A. | 102 940.00 | | | 102 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 846 148.00 | 2 846 148.00 | | 2 846 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 716.00 | 1 002 716.00 | | 1 002 716.00 |
VW T.V.A. | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 486.00 | 3 277 486.00 | | 3 277 486.00 |