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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 430 150.00 | 261 855.00 | 1 168 294.00 | 1 430 150.00 |
AP Constructions | 6 046 229.00 | 3 643 399.00 | 2 402 830.00 | 6 046 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 536.00 | 29 823.00 | 2 714.00 | 32 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 514 816.00 | 3 935 077.00 | 3 579 738.00 | 7 514 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 407.00 | 146 588.00 | 488 819.00 | 635 407.00 |
BZ Autres créances | 119 617.00 | | 119 617.00 | 119 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 369.00 | 146 588.00 | 642 781.00 | 789 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 304 184.00 | 4 081 665.00 | 4 222 519.00 | 8 304 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 184.00 | 793 792.00 | | 884 184.00 |
DL TOTAL (I) | 885 709.00 | 795 317.00 | | 885 709.00 |
DP Provisions pour risques | 181 768.00 | 181 768.00 | | 181 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 768.00 | 181 768.00 | | 181 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 280.00 | 223 497.00 | | 232 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 944.00 | 203 944.00 | | 203 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 593.00 | 46 704.00 | | 50 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 001.00 | 49 269.00 | | 43 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
EA Autres dettes | 2 585 957.00 | 2 307 545.00 | | 2 585 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 041.00 | 2 870 226.00 | | 3 155 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 519.00 | 3 847 311.00 | | 4 222 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 628.00 | | 1 090 628.00 | 1 090 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 628.00 | | 1 090 628.00 | 1 090 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 038.00 | 54 672.00 | | 9 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 695.00 | 13.00 | | 16 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 695.00 | 13.00 | | 16 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 657.00 | 54 659.00 | | -7 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 175.00 | 1 323 833.00 | | 1 551 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 991.00 | 530 041.00 | | 666 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 184.00 | 793 792.00 | | 884 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 007 023.00 | | 1 036 367.00 | 7 007 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 233.00 | 13 341.00 | 7 514 816.00 | 515 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515 233.00 | 13 341.00 | 7 514 816.00 | 515 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 007 023.00 | | 1 036 367.00 | 7 007 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744 228.00 | 190 849.00 | | 3 744 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 228.00 | 190 849.00 | | 3 744 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 768.00 | | | 181 768.00 |
6T Sur comptes clients | 214 669.00 | | 68 081.00 | 214 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 669.00 | | 68 081.00 | 214 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 437.00 | | 68 081.00 | 396 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 280.00 | 232 280.00 | | 232 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
UX Autres créances clients | 293 876.00 | 293 876.00 | | 293 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 531.00 | 341 531.00 | | 341 531.00 |
VB T. V. A. | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 585 957.00 | 2 585 957.00 | | 2 585 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 369.00 | 789 369.00 | | 789 369.00 |
VW T.V.A. | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 097.00 | 2 951 097.00 | | 2 951 097.00 |