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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 432 607.00 | 346 848.00 | 1 085 758.00 | 1 432 607.00 |
AP Constructions | 6 053 445.00 | 4 317 695.00 | 1 735 750.00 | 6 053 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 296.00 | 31 159.00 | 2 138.00 | 33 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 573 116.00 | 4 695 702.00 | 2 877 414.00 | 7 573 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 269.00 | 330 168.00 | 150 102.00 | 480 269.00 |
BZ Autres créances | 1 263 320.00 | | 1 263 320.00 | 1 263 320.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 756.00 | 330 168.00 | 1 458 588.00 | 1 788 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 361 872.00 | 5 025 870.00 | 4 336 002.00 | 9 361 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 276.00 | | | 751 276.00 |
DL TOTAL (I) | 752 801.00 | | | 752 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454 221.00 | | | 3 454 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
EA Autres dettes | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 201.00 | | | 3 583 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 002.00 | | | 4 336 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 454 221.00 | | | 3 454 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 542.00 | | 1 019 542.00 | 1 019 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 542.00 | | 1 019 542.00 | 1 019 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 388.00 | |
GE Autres charges | | | 59 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 069.00 | 1 644 761.00 | | 1 409 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 793.00 | 667 289.00 | | 657 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 276.00 | 977 472.00 | | 751 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 536 451.00 | | 36 665.00 | 7 536 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 573 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 573 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 536 451.00 | | 36 665.00 | 7 536 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520 784.00 | 174 918.00 | | 4 520 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520 784.00 | 174 918.00 | | 4 520 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366 945.00 | 25 388.00 | 62 166.00 | 366 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 945.00 | 25 388.00 | 62 166.00 | 366 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 945.00 | 25 388.00 | 62 166.00 | 366 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 454 221.00 | 3 223 895.00 | | 3 454 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 773.00 | -22 181.00 | | 10 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 269.00 | 98 540.00 | 381 730.00 | 480 269.00 |
VB T. V. A. | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 744.00 | 1 135 744.00 | | 1 135 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 749.00 | 1 407 019.00 | 381 730.00 | 1 788 749.00 |
VW T.V.A. | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 201.00 | 3 315 646.00 | | 3 583 201.00 |