| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 431 553.00 | 332 868.00 | 1 098 685.00 | 1 431 553.00 |
AP Constructions | 6 050 386.00 | 4 151 533.00 | 1 898 853.00 | 6 050 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 296.00 | 30 821.00 | 2 475.00 | 33 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 215.00 | 5 561.00 | 15 654.00 | 21 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 536 451.00 | 4 520 784.00 | 3 015 666.00 | 7 536 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 299.00 | 366 945.00 | 259 354.00 | 626 299.00 |
BZ Autres créances | 1 215 087.00 | | 1 215 087.00 | 1 215 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 833.00 | 366 945.00 | 1 533 887.00 | 1 900 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 437 283.00 | 4 887 730.00 | 4 549 554.00 | 9 437 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 472.00 | 474 147.00 | | 977 472.00 |
DL TOTAL (I) | 978 997.00 | 475 672.00 | | 978 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 197 294.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 197 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 893.00 | 201 104.00 | | 223 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 023.00 | 40 727.00 | | 17 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 060.00 | 60 020.00 | | 47 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
EA Autres dettes | 3 278 307.00 | 2 851 229.00 | | 3 278 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 557.00 | 3 157 355.00 | | 3 570 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 554.00 | 3 830 322.00 | | 4 549 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 486.00 | | 1 017 486.00 | 1 017 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 486.00 | | 1 017 486.00 | 1 017 486.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 967.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 344.00 | | | -14 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 761.00 | 1 241 589.00 | | 1 644 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 289.00 | 767 442.00 | | 667 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 472.00 | 474 147.00 | | 977 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 536 451.00 | | | 7 536 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 536 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 536 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 536 451.00 | | | 7 536 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 478.00 | 195 306.00 | | 4 325 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325 478.00 | 195 306.00 | | 4 325 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 294.00 | | 197 294.00 | 197 294.00 |
6T Sur comptes clients | 389 597.00 | 33 967.00 | 56 619.00 | 389 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 597.00 | 33 967.00 | 56 619.00 | 389 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 891.00 | 33 967.00 | 253 913.00 | 586 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 893.00 | | | 223 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
UX Autres créances clients | 205 956.00 | 202 622.00 | 3 334.00 | 205 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 343.00 | | 420 343.00 | 420 343.00 |
VB T. V. A. | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 319.00 | 1 115 319.00 | | 1 115 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 175 465.00 | 3 175 465.00 | | 3 175 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 447.00 | 18 434.00 | 41 013.00 | 59 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 833.00 | 1 436 143.00 | 464 690.00 | 1 900 833.00 |
VW T.V.A. | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 557.00 | 3 342 389.00 | | 3 570 557.00 |