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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 431 553.00 | 285 514.00 | 1 146 039.00 | 1 431 553.00 |
AP Constructions | 6 050 386.00 | 3 808 450.00 | 2 241 936.00 | 6 050 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 296.00 | 30 145.00 | 3 151.00 | 33 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 534.00 | 6 062.00 | 12 472.00 | 18 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 533 769.00 | 4 130 172.00 | 3 403 598.00 | 7 533 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 215.00 | 142 319.00 | 202 896.00 | 345 215.00 |
BZ Autres créances | 89 082.00 | | 89 082.00 | 89 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 485.00 | 142 319.00 | 318 166.00 | 460 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 994 254.00 | 4 272 491.00 | 3 721 764.00 | 7 994 254.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 601.00 | 884 184.00 | | 986 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | -92 993.00 | | | -92 993.00 |
DL TOTAL (I) | 895 133.00 | 885 709.00 | | 895 133.00 |
DP Provisions pour risques | 197 294.00 | 181 768.00 | | 197 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 294.00 | 181 768.00 | | 197 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 404.00 | 232 280.00 | | 194 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 203 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 981.00 | 50 593.00 | | 38 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 102.00 | 43 001.00 | | 5 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275.00 | 39 266.00 | | 4 275.00 |
EA Autres dettes | 2 386 575.00 | 2 585 957.00 | | 2 386 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 337.00 | 3 155 041.00 | | 2 629 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 764.00 | 4 222 519.00 | | 3 721 764.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 539.00 | | 1 301 539.00 | 1 301 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 539.00 | | 1 301 539.00 | 1 301 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 526.00 | |
GE Autres charges | | | 76 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 601.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 038.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 517.00 | 1 551 175.00 | | 1 636 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 916.00 | 666 991.00 | | 649 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 601.00 | 884 184.00 | | 986 601.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 514 816.00 | | 25 274.00 | 7 514 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 321.00 | | 7 533 769.00 | 6 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | | 7 533 769.00 | 6 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 514 816.00 | | 25 274.00 | 7 514 816.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 077.00 | 195 094.00 | | 3 935 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 935 077.00 | 195 094.00 | | 3 935 077.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 768.00 | 15 526.00 | | 181 768.00 |
6T Sur comptes clients | 146 588.00 | | 4 269.00 | 146 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 588.00 | | 4 269.00 | 146 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 356.00 | 15 526.00 | 4 269.00 | 328 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 526.00 | 4 269.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 404.00 | 194 404.00 | | 194 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 348.00 | 320 348.00 | | 320 348.00 |
VB T. V. A. | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 575.00 | 2 386 575.00 | | 2 386 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 485.00 | 460 485.00 | | 460 485.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 337.00 | 2 629 337.00 | | 2 629 337.00 |