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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 396 426.00 | 238 730.00 | 1 157 696.00 | 1 396 426.00 |
AP Constructions | 5 578 386.00 | 3 475 938.00 | 2 102 448.00 | 5 578 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 211.00 | 29 560.00 | 2 651.00 | 32 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 007 023.00 | 3 744 228.00 | 3 262 795.00 | 7 007 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 403.00 | 214 669.00 | 405 734.00 | 620 403.00 |
BZ Autres créances | 165 774.00 | | 165 774.00 | 165 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 185.00 | 214 669.00 | 584 516.00 | 799 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 208.00 | 3 958 897.00 | 3 847 311.00 | 7 806 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 792.00 | | | 793 792.00 |
DL TOTAL (I) | 795 317.00 | | | 795 317.00 |
DP Provisions pour risques | 181 768.00 | | | 181 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 768.00 | | | 181 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 497.00 | | | 223 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 944.00 | | | 203 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
EA Autres dettes | 2 307 545.00 | | | 2 307 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 226.00 | | | 2 870 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 311.00 | | | 3 847 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 518.00 | | | 2 403 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 282.00 | | 999 282.00 | 999 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 282.00 | | 999 282.00 | 999 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 448.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 833.00 | | | 1 323 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 041.00 | | | 530 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 792.00 | | | 793 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 847 141.00 | | 319 790.00 | 6 847 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 908.00 | | 7 007 023.00 | 159 908.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 908.00 | | 7 007 023.00 | 159 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 847 141.00 | | 319 790.00 | 6 847 141.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 908.00 | | | 159 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 780.00 | 194 448.00 | | 3 549 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549 780.00 | 194 448.00 | | 3 549 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 768.00 | | | 181 768.00 |
6T Sur comptes clients | 232 204.00 | | 17 535.00 | 232 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 204.00 | | 17 535.00 | 232 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 644.00 | | 72 207.00 | 468 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 497.00 | | | 223 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UX Autres créances clients | 302 558.00 | | | 302 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 845.00 | | | 317 845.00 |
VB T. V. A. | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 299 951.00 | 2 299 951.00 | | 2 299 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 185.00 | 720 599.00 | 78 586.00 | 799 185.00 |
VW T.V.A. | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 282.00 | 2 403 518.00 | | 2 666 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
ST Autres comptes | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 436.00 | | | 218 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 851.00 | | | 280 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
ZE Dividendes | 348 478.00 | | | 348 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 256.00 | | | 267 256.00 |