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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 431 553.00 | 309 191.00 | 1 122 362.00 | 1 431 553.00 |
AP Constructions | 6 050 386.00 | 3 979 992.00 | 2 070 394.00 | 6 050 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 296.00 | 30 483.00 | 2 813.00 | 33 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 215.00 | 5 812.00 | 15 404.00 | 21 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 536 451.00 | 4 325 478.00 | 3 210 973.00 | 7 536 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 021.00 | 389 597.00 | 284 424.00 | 674 021.00 |
BZ Autres créances | 264 438.00 | | 264 438.00 | 264 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 946.00 | 389 597.00 | 619 349.00 | 1 008 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 545 397.00 | 4 715 075.00 | 3 830 322.00 | 8 545 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 147.00 | 893 607.00 | | 474 147.00 |
DL TOTAL (I) | 475 672.00 | 895 133.00 | | 475 672.00 |
DP Provisions pour risques | 197 294.00 | 197 294.00 | | 197 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 294.00 | 197 294.00 | | 197 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 104.00 | 194 404.00 | | 201 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 727.00 | 38 981.00 | | 40 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 020.00 | 5 102.00 | | 60 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
EA Autres dettes | 2 851 229.00 | 2 386 575.00 | | 2 851 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 355.00 | 2 629 337.00 | | 3 157 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 322.00 | 3 721 764.00 | | 3 830 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 478.00 | | 969 478.00 | 969 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 478.00 | | 969 478.00 | 969 478.00 |
FN Production immobilisée | | | -100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 272 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 589.00 | 1 636 517.00 | | 1 241 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 442.00 | 649 916.00 | | 767 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 147.00 | 986 601.00 | | 474 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 533 769.00 | | 2 682.00 | 7 533 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 536 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 536 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 533 769.00 | | 2 682.00 | 7 533 769.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130 172.00 | 195 306.00 | | 4 130 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 172.00 | 195 306.00 | | 4 130 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 294.00 | | | 197 294.00 |
6T Sur comptes clients | 142 319.00 | 247 278.00 | | 142 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 319.00 | 247 278.00 | | 142 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 613.00 | 247 278.00 | | 339 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 104.00 | | | 201 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 667.00 | 189 667.00 | | 189 667.00 |
UX Autres créances clients | 198 011.00 | 188 107.00 | 9 905.00 | 198 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 010.00 | 165 993.00 | 310 016.00 | 476 010.00 |
VB T. V. A. | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VC Groupe et associés | 179 319.00 | 179 319.00 | | 179 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 661 562.00 | 2 661 562.00 | | 2 661 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 946.00 | 689 025.00 | 319 921.00 | 1 008 946.00 |
VW T.V.A. | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 355.00 | 2 951 976.00 | | 3 157 355.00 |