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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | 6 250.00 | 777.00 | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 485.00 | 160 590.00 | 43 896.00 | 204 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 479.00 | 166 840.00 | 132 640.00 | 299 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 727.00 | | 334 727.00 | 334 727.00 |
BZ Autres créances | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 189.00 | | 626 189.00 | 626 189.00 |
CF Disponibilités | 1 008 734.00 | | 1 008 734.00 | 1 008 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 765.00 | | 2 080 765.00 | 2 080 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 244.00 | 166 840.00 | 2 213 405.00 | 2 380 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 244.00 | 1 015 216.00 | | 1 138 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 993.00 | 273 028.00 | | 148 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 622.00 | 1 296 629.00 | | 1 295 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 548.00 | 15 471.00 | | 29 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 228.00 | 14 799.00 | | 13 228.00 |
EA Autres dettes | 700 267.00 | 713 299.00 | | 700 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 782.00 | 934 831.00 | | 917 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 405.00 | 2 231 460.00 | | 2 213 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 521.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | -521.00 | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 485.00 | 124 487.00 | | 63 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 993.00 | 273 028.00 | | 148 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 354.00 | | | 268 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 842.00 | | | 174 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 022.00 | 18 817.00 | | 148 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 702.00 | 548.00 | | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 321.00 | 18 269.00 | | 142 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 820.00 | 740 820.00 | | 740 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 961.00 | 445 842.00 | 6 120.00 | 451 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 782.00 | 917 782.00 | | 917 782.00 |