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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 029.00 | 101 565.00 | 74 464.00 | 176 029.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 271.00 | 108 592.00 | 165 679.00 | 274 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 416.00 | | 188 416.00 | 188 416.00 |
BZ Autres créances | 967 984.00 | | 967 984.00 | 967 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 565.00 | | 629 565.00 | 629 565.00 |
CF Disponibilités | 631 072.00 | | 631 072.00 | 631 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 822.00 | | 2 430 822.00 | 2 430 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 093.00 | 108 592.00 | 2 596 501.00 | 2 705 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 399.00 | 1 127 238.00 | | 1 379 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 999.00 | 252 161.00 | | 188 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 783.00 | 1 387 784.00 | | 1 576 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 626.00 | 40 591.00 | | 40 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 710.00 | 18 955.00 | | 14 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 463.00 | 160 128.00 | | 136 463.00 |
EA Autres dettes | 827 919.00 | 646 902.00 | | 827 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 718.00 | 866 576.00 | | 1 019 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 501.00 | 2 254 359.00 | | 2 596 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 159 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 159 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 11 959.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | -6 459.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 835.00 | 119 420.00 | | 82 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 462.00 | 1 253 224.00 | | 1 174 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 462.00 | 1 001 063.00 | | 985 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 999.00 | 252 161.00 | | 188 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 999.00 | | | 259 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 759.00 | | | 164 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 867.00 | 28 725.00 | | 79 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 841.00 | 28 725.00 | | 72 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 545.00 | 868 545.00 | | 868 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 188 416.00 | | | 188 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 967 984.00 | | | 967 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 463.00 | 136 463.00 | | 136 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 625.00 | 1 170 185.00 | 6 439.00 | 1 176 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 718.00 | 1 019 718.00 | | 1 019 718.00 |