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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 294.00 | | 127 294.00 | 127 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 149.00 | 123 075.00 | 77 074.00 | 200 149.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 520.00 | 130 102.00 | 233 418.00 | 363 520.00 |
BZ Autres créances | 1 060 180.00 | | 1 060 180.00 | 1 060 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 824.00 | | 630 824.00 | 630 824.00 |
CF Disponibilités | 638 177.00 | | 638 177.00 | 638 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 365.00 | | 2 343 365.00 | 2 343 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 885.00 | 130 102.00 | 2 576 783.00 | 2 706 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 699.00 | 1 379 399.00 | | 1 216 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 394.00 | 188 999.00 | | 94 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 478.00 | 1 576 783.00 | | 1 319 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 688.00 | 40 626.00 | | 47 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 902.00 | 14 710.00 | | 19 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 918.00 | 136 463.00 | | 120 918.00 |
EA Autres dettes | 1 068 797.00 | 827 919.00 | | 1 068 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 305.00 | 1 019 718.00 | | 1 257 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 783.00 | 2 596 501.00 | | 2 576 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 131 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 546.00 | 1 688.00 | | 9 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 546.00 | -1 688.00 | | -9 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 582.00 | 82 835.00 | | 30 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 307.00 | 1 174 462.00 | | 1 162 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 913.00 | 985 463.00 | | 1 067 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 394.00 | 188 999.00 | | 94 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 592.00 | 31 673.00 | 10 164.00 | 108 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 565.00 | 31 673.00 | 10 164.00 | 101 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 918.00 | 120 918.00 | | 120 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 797.00 | 1 068 797.00 | | 1 068 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
UX Autres créances clients | 128 888.00 | 128 888.00 | | 128 888.00 |
VI Groupe et associés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 292.00 | 931 292.00 | | 931 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 644.00 | 1 074 363.00 | 14 280.00 | 1 088 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 305.00 | 1 257 305.00 | | 1 257 305.00 |