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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 294.00 | | 127 294.00 | 127 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 526.00 | 147 431.00 | 149 095.00 | 296 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 442.00 | 154 458.00 | 305 984.00 | 460 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 723.00 | | 113 723.00 | 113 723.00 |
BZ Autres créances | 1 328 507.00 | | 1 328 507.00 | 1 328 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 959.00 | | 632 959.00 | 632 959.00 |
CF Disponibilités | 585 189.00 | | 585 189.00 | 585 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 344.00 | | 2 677 344.00 | 2 677 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 787.00 | 154 458.00 | 2 983 329.00 | 3 137 787.00 |
CU Autres participations | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 825.00 | 1 112 792.00 | | 1 086 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 707.00 | 174 032.00 | | 113 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 916.00 | 1 295 209.00 | | 1 208 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 858.00 | 43 784.00 | | 44 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 867.00 | | 10 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 602.00 | 148 689.00 | | 199 602.00 |
EA Autres dettes | 1 519 054.00 | 1 280 413.00 | | 1 519 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 412.00 | 1 483 753.00 | | 1 774 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 329.00 | 2 778 963.00 | | 2 983 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 022.00 | | 1 263 022.00 | 1 263 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 022.00 | | 1 263 022.00 | 1 263 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 1 512.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 1 512.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 467.00 | -1 512.00 | | 19 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 340.00 | 65 157.00 | | 41 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 330.00 | 1 353 575.00 | | 1 296 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 623.00 | 1 179 543.00 | | 1 182 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 707.00 | 174 032.00 | | 113 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 016.00 | 41 425.00 | 55 983.00 | 169 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 989.00 | 41 425.00 | 55 983.00 | 161 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 602.00 | | | 199 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 054.00 | | | 1 519 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459 197.00 | 1 459 197.00 | | 1 459 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 826.00 | 1 459 197.00 | | 1 473 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 412.00 | | | 1 774 412.00 |