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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 759.00 | 72 841.00 | 91 919.00 | 164 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 999.00 | 79 867.00 | 180 131.00 | 259 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 532.00 | | 197 532.00 | 197 532.00 |
BZ Autres créances | 516 535.00 | | 516 535.00 | 516 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 308.00 | | 628 308.00 | 628 308.00 |
CF Disponibilités | 720 498.00 | | 720 498.00 | 720 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 228.00 | | 2 074 228.00 | 2 074 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 227.00 | 79 867.00 | 2 254 359.00 | 2 334 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 238.00 | 1 138 244.00 | | 1 127 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 161.00 | 148 993.00 | | 252 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 784.00 | 1 295 622.00 | | 1 387 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 591.00 | 40 554.00 | | 40 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | 29 548.00 | | 18 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 128.00 | 147 414.00 | | 160 128.00 |
EA Autres dettes | 646 902.00 | 700 267.00 | | 646 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 576.00 | 917 782.00 | | 866 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 359.00 | 2 213 405.00 | | 2 254 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 195 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 959.00 | 1 417.00 | | 11 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 459.00 | -1 417.00 | | -6 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 420.00 | 63 485.00 | | 119 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 161.00 | 148 993.00 | | 252 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 840.00 | 21 593.00 | 108 566.00 | 166 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 777.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 590.00 | 20 817.00 | 108 566.00 | 160 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 128.00 | 160 128.00 | | 160 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 493.00 | 687 493.00 | | 687 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 197 532.00 | | | 197 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516 535.00 | | | 516 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 787.00 | 725 422.00 | 6 365.00 | 731 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 576.00 | 866 576.00 | | 866 576.00 |