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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 294.00 | | 127 294.00 | 127 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 526.00 | 187 820.00 | 108 707.00 | 296 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 028.00 | 194 846.00 | 265 182.00 | 460 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 117.00 | | 137 117.00 | 137 117.00 |
BZ Autres créances | 1 367 687.00 | | 1 367 687.00 | 1 367 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 276.00 | | 633 276.00 | 633 276.00 |
CF Disponibilités | 595 941.00 | | 595 941.00 | 595 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 288.00 | | 2 762 288.00 | 2 762 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 316.00 | 194 846.00 | 3 027 470.00 | 3 222 316.00 |
CU Autres participations | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 532.00 | 1 086 825.00 | | 1 000 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 382.00 | 113 707.00 | | 104 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 298.00 | 1 208 916.00 | | 1 113 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 958.00 | 44 858.00 | | 44 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 10 898.00 | | 9 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 098.00 | 199 602.00 | | 130 098.00 |
EA Autres dettes | 1 729 511.00 | 1 519 054.00 | | 1 729 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 171.00 | 1 774 412.00 | | 1 914 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 470.00 | 2 983 329.00 | | 3 027 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 019.00 | | 1 230 019.00 | 1 230 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 019.00 | | 1 230 019.00 | 1 230 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 151.00 | 20 000.00 | | 11 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 534.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 534.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 725.00 | 19 467.00 | | 10 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 714.00 | 41 340.00 | | 35 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 395.00 | 1 296 330.00 | | 1 263 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 014.00 | 1 182 623.00 | | 1 159 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 382.00 | 113 707.00 | | 104 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 458.00 | 40 388.00 | | 154 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 431.00 | 40 388.00 | | 147 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 098.00 | 130 098.00 | | 130 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729 511.00 | 1 729 511.00 | | 1 729 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533 071.00 | 1 533 071.00 | | 1 533 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 376.00 | 1 533 071.00 | | 1 550 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 171.00 | 1 914 171.00 | | 1 914 171.00 |