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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 294.00 | | 127 294.00 | 127 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 365.00 | 161 989.00 | 114 375.00 | 276 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 154.00 | 169 016.00 | 271 138.00 | 440 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 705.00 | | 111 705.00 | 111 705.00 |
BZ Autres créances | 1 029 809.00 | | 1 029 809.00 | 1 029 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 011.00 | | 632 011.00 | 632 011.00 |
CF Disponibilités | 704 279.00 | | 704 279.00 | 704 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 369.00 | | 2 495 369.00 | 2 495 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 523.00 | 169 016.00 | 2 766 507.00 | 2 935 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 792.00 | 1 216 699.00 | | 1 112 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 032.00 | 94 394.00 | | 174 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 209.00 | 1 319 478.00 | | 1 295 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 171.00 | 47 688.00 | | 51 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 19 902.00 | | 10 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 689.00 | 120 918.00 | | 148 689.00 |
EA Autres dettes | 1 260 571.00 | 1 068 797.00 | | 1 260 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 298.00 | 1 257 305.00 | | 1 471 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 507.00 | 2 576 783.00 | | 2 766 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 312 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 312 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 9 546.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -9 546.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 157.00 | 30 582.00 | | 65 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 575.00 | 1 162 307.00 | | 1 353 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 543.00 | 1 067 913.00 | | 1 179 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 032.00 | 94 394.00 | | 174 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 520.00 | | 76 634.00 | 363 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 321.00 | | | 134 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 149.00 | | 76 215.00 | 200 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 050.00 | | 419.00 | 29 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 102.00 | 38 914.00 | | 130 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 075.00 | 38 914.00 | | 123 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 689.00 | 148 689.00 | | 148 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 571.00 | 1 260 571.00 | | 1 260 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
UX Autres créances clients | 111 705.00 | 111 705.00 | | 111 705.00 |
VI Groupe et associés | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 808.00 | 1 029 808.00 | | 1 029 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 682.00 | 1 159 079.00 | 14 603.00 | 1 173 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 298.00 | 1 471 298.00 | | 1 471 298.00 |