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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
AH Fonds commercial | 3 267 175.00 | | 3 267 175.00 | 3 267 175.00 |
AP Constructions | 69 636.00 | 61 639.00 | 7 996.00 | 69 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 721.00 | 402 808.00 | 2 721 913.00 | 3 124 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 982.00 | 219 402.00 | 1 894 579.00 | 2 113 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 633 748.00 | 698 755.00 | 7 934 993.00 | 8 633 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BT Marchandises | 1 937 399.00 | | 1 937 399.00 | 1 937 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 400.00 | 4 859.00 | 79 540.00 | 84 400.00 |
BZ Autres créances | 1 098 594.00 | | 1 098 594.00 | 1 098 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 204 867.00 | | 4 204 867.00 | 4 204 867.00 |
CF Disponibilités | 747 783.00 | | 747 783.00 | 747 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 052.00 | | 99 052.00 | 99 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 176 184.00 | 4 859.00 | 8 171 324.00 | 8 176 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 809 931.00 | 703 614.00 | 16 106 317.00 | 16 809 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 583 566.00 | | | 2 583 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 695 834.00 | | | 695 834.00 |
DG Autres réserves | 4 051 989.00 | | | 4 051 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 127.00 | | | 763 127.00 |
DL TOTAL (I) | 8 332 116.00 | | | 8 332 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090 562.00 | | | 4 090 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 516.00 | | | 187 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 206.00 | | | 1 511 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 958.00 | | | 792 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 402.00 | | | 1 186 402.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 774 201.00 | | | 7 774 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 106 317.00 | | | 16 106 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 251 817.00 | | | 6 251 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 111.00 | | | 529 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 226 174.00 | | 30 226 174.00 | 30 226 174.00 |
FD Production vendue biens | 3 265 851.00 | | 3 265 851.00 | 3 265 851.00 |
FG Production vendue services | 217 659.00 | | 217 659.00 | 217 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 709 684.00 | | 33 709 684.00 | 33 709 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 781 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 471 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 352 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 206 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 354.00 | | | 202 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 789.00 | | | 221 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 902.00 | | | 133 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 423.00 | | | 111 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 225 213.00 | | | 34 225 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 462 086.00 | | | 33 462 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 127.00 | | | 763 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 079 935.00 | | 4 579 216.00 | 7 079 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 400.00 | 3 008 004.00 | 8 633 748.00 | 17 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 846.00 | 3 282 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 400.00 | 3 003 158.00 | 5 308 338.00 | 17 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286 926.00 | | | 3 286 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 382.00 | | 4 579 514.00 | 3 749 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 627.00 | | -298.00 | 43 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 654.00 | 213 504.00 | 2 939 404.00 | 3 424 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751.00 | | 4 846.00 | 19 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 903.00 | 213 504.00 | 2 934 558.00 | 3 404 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 813.00 | 46.00 | | 4 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 813.00 | 46.00 | | 4 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 813.00 | 46.00 | | 4 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 206.00 | 1 511 206.00 | | 1 511 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 970.00 | 209 970.00 | | 209 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 194.00 | 367 194.00 | | 367 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 402.00 | 1 186 402.00 | | 1 186 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
UX Autres créances clients | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 734 610.00 | | | 734 610.00 |
VC Groupe et associés | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 111.00 | 529 111.00 | | 529 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 451.00 | 506 946.00 | 1 533 507.00 | 3 561 451.00 |
VI Groupe et associés | 171 491.00 | 171 491.00 | | 171 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 596 853.00 | | | 3 596 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 701.00 | | | 237 701.00 |
VP Divers | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 614.00 | 183 614.00 | | 183 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 302.00 | | | 329 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 052.00 | | | 99 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 107.00 | 1 282 046.00 | 43 061.00 | 1 325 107.00 |
VW T.V.A. | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 774 201.00 | 4 719 696.00 | 1 533 507.00 | 7 774 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318 936.00 | | | 318 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
ST Autres comptes | 990 584.00 | | | 990 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572 563.00 | | | 572 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |
YT Sous‐traitance | 303 097.00 | | | 303 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 812.00 | | | 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 955.00 | | | 347 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 066 388.00 | | | 4 066 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 772 574.00 | | | 3 772 574.00 |
ZE Dividendes | 1 538 324.00 | | | 1 538 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 903 724.00 | | | 1 903 724.00 |