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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
AH Fonds commercial | 3 267 175.00 | | 3 267 175.00 | 3 267 175.00 |
AP Constructions | 378 204.00 | 61 365.00 | 316 839.00 | 378 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713 304.00 | 1 708 012.00 | 2 005 292.00 | 3 713 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816 929.00 | 795 103.00 | 2 021 826.00 | 2 816 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 121 049.00 | | 5 121 049.00 | 5 121 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 383 167.00 | 2 579 385.00 | 12 803 781.00 | 15 383 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BT Marchandises | 2 320 339.00 | | 2 320 339.00 | 2 320 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 471.00 | 5 209.00 | 79 262.00 | 84 471.00 |
BZ Autres créances | 2 733 099.00 | | 2 733 099.00 | 2 733 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 953.00 | | 507 953.00 | 507 953.00 |
CF Disponibilités | 1 233 151.00 | | 1 233 151.00 | 1 233 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 891.00 | | 145 891.00 | 145 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 054 876.00 | 5 209.00 | 7 049 667.00 | 7 054 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 438 043.00 | 2 584 595.00 | 19 853 448.00 | 22 438 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 583 566.00 | | | 2 583 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155 001.00 | | | 1 155 001.00 |
DG Autres réserves | 4 595 371.00 | | | 4 595 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 666.00 | | | 1 168 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 281 250.00 | | | 1 281 250.00 |
DL TOTAL (I) | 11 021 453.00 | | | 11 021 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 413 279.00 | | | 5 413 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 982.00 | | | 483 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 461.00 | | | 1 835 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 091.00 | | | 1 087 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 831 995.00 | | | 8 831 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 853 448.00 | | | 19 853 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 203 418.00 | | 40 203 418.00 | 40 203 418.00 |
FD Production vendue biens | 4 412 813.00 | | 4 412 813.00 | 4 412 813.00 |
FG Production vendue services | 446 298.00 | | 446 298.00 | 446 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 062 529.00 | | 45 062 529.00 | 45 062 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 265 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 003 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 841 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 346.00 | | | 158 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 861.00 | | | 257 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 207.00 | | | 416 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 499.00 | | | 298 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 499.00 | | | 298 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 277.00 | | | 187 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 382.00 | | | 483 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 049 525.00 | | | 46 049 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 880 859.00 | | | 44 880 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 666.00 | | | 1 168 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 735 178.00 | | 647 988.00 | 14 735 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 192 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 383 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 282 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 908 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282 080.00 | | | 3 282 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 771 470.00 | | 136 968.00 | 6 771 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 681 628.00 | | 511 021.00 | 4 681 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 898.00 | 824 431.00 | | 1 742 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 993.00 | 824 431.00 | | 1 727 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 177.00 | | 4 121.00 | 16 177.00 |
6T Sur comptes clients | 4 866.00 | 344.00 | | 4 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 042.00 | 344.00 | 4 121.00 | 21 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 042.00 | 344.00 | 4 121.00 | 21 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | 4 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 461.00 | 1 835 461.00 | | 1 835 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 991.00 | 385 991.00 | | 385 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 461.00 | 317 461.00 | | 317 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 165 959.00 | 165 959.00 | | 165 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 629 632.00 | 1 629 632.00 | | 1 629 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 760.00 | 1 501 760.00 | | 1 501 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 911 519.00 | 1 185 567.00 | 2 344 696.00 | 3 911 519.00 |
VI Groupe et associés | 483 382.00 | 483 382.00 | | 483 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 448.00 | | | 213 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891 994.00 | | | 891 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 928.00 | 188 928.00 | | 188 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 784.00 | 928 784.00 | | 928 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 891.00 | 145 891.00 | | 145 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 062.00 | 2 963 462.00 | 71 600.00 | 3 035 062.00 |
VW T.V.A. | 194 711.00 | 194 711.00 | | 194 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 831 995.00 | 6 106 043.00 | 2 344 696.00 | 8 831 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415 358.00 | | | 415 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
ST Autres comptes | 1 140 433.00 | | | 1 140 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 144 239.00 | | | 1 144 239.00 |
YT Sous‐traitance | 294 113.00 | | | 294 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 827 208.00 | | | 827 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446 374.00 | | | 446 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 544 322.00 | | | 5 544 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 159 188.00 | | | 5 159 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 455 638.00 | | | 3 455 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |