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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
AH Fonds commercial | 3 267 175.00 | | 3 267 175.00 | 3 267 175.00 |
AP Constructions | 361 743.00 | 1 909.00 | 359 835.00 | 361 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 144.00 | 627 679.00 | 2 619 466.00 | 3 247 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 346.00 | 315 467.00 | 2 126 879.00 | 2 442 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 381 721.00 | 959 960.00 | 8 421 762.00 | 9 381 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BT Marchandises | 2 055 093.00 | | 2 055 093.00 | 2 055 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 620.00 | 5 877.00 | 54 744.00 | 60 620.00 |
BZ Autres créances | 1 668 838.00 | | 1 668 838.00 | 1 668 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 867 067.00 | | 3 867 067.00 | 3 867 067.00 |
CF Disponibilités | 1 580 719.00 | | 1 580 719.00 | 1 580 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 337 489.00 | 5 877.00 | 9 331 612.00 | 9 337 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 719 211.00 | 965 837.00 | 17 753 374.00 | 18 719 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 583 566.00 | | | 2 583 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 848 459.00 | | | 848 459.00 |
DG Autres réserves | 3 367 707.00 | | | 3 367 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 533.00 | | | 709 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 793 750.00 | | | 1 793 750.00 |
DL TOTAL (I) | 9 540 614.00 | | | 9 540 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 942 290.00 | | | 4 942 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 725.00 | | | 556 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 087.00 | | | 1 500 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 011.00 | | | 732 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 474.00 | | | 476 474.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 212 760.00 | | | 8 212 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 753 374.00 | | | 17 753 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 857.00 | | | 4 451 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 862.00 | | | 500 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 531 416.00 | | 31 531 416.00 | 31 531 416.00 |
FD Production vendue biens | 3 464 862.00 | | 3 464 862.00 | 3 464 862.00 |
FG Production vendue services | 208 891.00 | | 208 891.00 | 208 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 205 169.00 | | 35 205 169.00 | 35 205 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 306 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 235 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 929 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 978.00 | | | 386 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 168.00 | | | 394 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 109.00 | | | 81 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 059.00 | | | 313 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 901 808.00 | | | 35 901 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 192 275.00 | | | 35 192 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 533.00 | | | 709 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 633 748.00 | | 1 215 861.00 | 8 633 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 43 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 888.00 | 9 381 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 282 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 866.00 | 6 056 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282 080.00 | | | 3 282 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308 339.00 | | 1 215 861.00 | 5 308 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 755.00 | 650 005.00 | 388 722.00 | 698 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 850.00 | 650 005.00 | 388 722.00 | 683 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 859.00 | 1 305.00 | 288.00 | 4 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 859.00 | 1 305.00 | 288.00 | 4 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 859.00 | 1 305.00 | 288.00 | 4 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 087.00 | 1 500 087.00 | | 1 500 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 417.00 | 228 417.00 | | 228 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 833.00 | 325 833.00 | | 325 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 474.00 | 476 474.00 | | 476 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
UX Autres créances clients | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VB T. V. A. | 215 135.00 | | | 215 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 862.00 | 500 862.00 | | 500 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 441 429.00 | 680 526.00 | 2 682 845.00 | 4 441 429.00 |
VI Groupe et associés | 543 495.00 | 543 495.00 | | 543 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 494 297.00 | | | 1 494 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 791.00 | | | 1 149 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 415.00 | 121 415.00 | | 121 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436 407.00 | | | 1 436 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 609.00 | 1 827 569.00 | 43 039.00 | 1 870 609.00 |
VW T.V.A. | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 212 760.00 | 4 451 857.00 | 2 682 845.00 | 8 212 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326 118.00 | | | 326 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
ST Autres comptes | 1 004 234.00 | | | 1 004 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 586 024.00 | | | 586 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |
YT Sous‐traitance | 321 356.00 | | | 321 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 522.00 | | | 171 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 988.00 | | | 359 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 419 744.00 | | | 4 419 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 912 420.00 | | | 3 912 420.00 |
ZE Dividendes | 1 294 785.00 | | | 1 294 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 125 343.00 | | | 2 125 343.00 |