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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
AH Fonds commercial | 3 267 175.00 | | 3 267 175.00 | 3 267 175.00 |
AP Constructions | 372 204.00 | 30 471.00 | 341 733.00 | 372 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734 245.00 | 1 169 509.00 | 2 564 736.00 | 3 734 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 021.00 | 544 190.00 | 2 120 831.00 | 2 665 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 637 953.00 | | 4 637 953.00 | 4 637 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 735 178.00 | 1 759 075.00 | 12 976 103.00 | 14 735 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BT Marchandises | 2 174 948.00 | | 2 174 948.00 | 2 174 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536 915.00 | | 536 915.00 | 536 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 053.00 | 4 866.00 | 92 187.00 | 97 053.00 |
BZ Autres créances | 1 312 091.00 | | 1 312 091.00 | 1 312 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 215 703.00 | | 1 215 703.00 | 1 215 703.00 |
CF Disponibilités | 425 451.00 | | 425 451.00 | 425 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 672.00 | | 111 672.00 | 111 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 947.00 | 4 866.00 | 5 874 082.00 | 5 878 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 614 125.00 | 1 763 941.00 | 18 850 185.00 | 20 614 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 583 566.00 | | | 2 583 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 990 366.00 | | | 990 366.00 |
DG Autres réserves | 3 935 333.00 | | | 3 935 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 673.00 | | | 824 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 537 500.00 | | | 1 537 500.00 |
DL TOTAL (I) | 10 109 038.00 | | | 10 109 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 262 923.00 | | | 6 262 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 752.00 | | | 1 257 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 855.00 | | | 887 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 286.00 | | | 226 286.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 741 147.00 | | | 8 741 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 850 185.00 | | | 18 850 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 843 985.00 | | | 4 843 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672 889.00 | | | 1 672 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 683 736.00 | | 40 683 736.00 | 40 683 736.00 |
FD Production vendue biens | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
FG Production vendue services | 304 505.00 | | 304 505.00 | 304 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 996 775.00 | | 40 996 775.00 | 40 996 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 252 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 838 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 289 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 888.00 | | | 214 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 096.00 | | | 288 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 934.00 | | | 327 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 616.00 | | | 334 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 435.00 | | | 362 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 502.00 | | | -34 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 907.00 | | | 98 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 875 589.00 | | | 41 875 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 050 916.00 | | | 41 050 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 673.00 | | | 824 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 381 721.00 | | 5 426 188.00 | 9 381 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 681 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 67 631.00 | 14 735 178.00 | 5 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 282 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | 67 631.00 | 6 771 470.00 | 5 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282 080.00 | | | 3 282 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 056 334.00 | | 787 867.00 | 6 056 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 307.00 | | 4 638 321.00 | 43 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 960.00 | 794 596.00 | 11 657.00 | 959 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 055.00 | 794 596.00 | 11 657.00 | 945 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 177.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 877.00 | | 1 011.00 | 5 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 877.00 | 16 177.00 | 1 011.00 | 5 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 877.00 | 16 177.00 | 1 011.00 | 5 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 177.00 | 1 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 752.00 | 1 257 752.00 | | 1 257 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 629.00 | 254 629.00 | | 254 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 869.00 | 323 869.00 | | 323 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 286.00 | 226 286.00 | | 226 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
UX Autres créances clients | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VB T. V. A. | 206 649.00 | | | 206 649.00 |
VC Groupe et associés | 321 178.00 | | | 321 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672 889.00 | 1 672 889.00 | | 1 672 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 590 035.00 | 1 079 808.00 | 2 891 704.00 | 4 590 035.00 |
VI Groupe et associés | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 994 833.00 | | | 994 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 255.00 | | | 846 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 633.00 | 163 633.00 | | 163 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 065.00 | | | 767 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 672.00 | | | 111 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 489.00 | 1 520 815.00 | 43 675.00 | 1 564 489.00 |
VW T.V.A. | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 741 147.00 | 5 230 920.00 | 2 891 704.00 | 8 741 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378 489.00 | | | 378 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
ST Autres comptes | 1 087 501.00 | | | 1 087 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 861 011.00 | | | 861 011.00 |
YT Sous‐traitance | 302 665.00 | | | 302 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 719 524.00 | | | 719 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409 808.00 | | | 409 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 081 518.00 | | | 5 081 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 719 209.00 | | | 4 719 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 017 745.00 | | | 3 017 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |