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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 845.00 | 15 532.00 | 312.00 | 15 845.00 |
AH Fonds commercial | 3 267 175.00 | | 3 267 175.00 | 3 267 175.00 |
AP Constructions | 378 204.00 | 154 255.00 | 223 949.00 | 378 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786 379.00 | 3 219 200.00 | 567 178.00 | 3 786 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823 613.00 | 1 538 939.00 | 1 284 674.00 | 2 823 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 423.00 | | 73 423.00 | 73 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 346 185.00 | 4 927 927.00 | 5 418 258.00 | 10 346 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 2 384 927.00 | | 2 384 927.00 | 2 384 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
BZ Autres créances | 5 998 394.00 | | 5 998 394.00 | 5 998 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 743 381.00 | | 3 743 381.00 | 3 743 381.00 |
CF Disponibilités | 658 450.00 | | 658 450.00 | 658 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 669.00 | | 152 669.00 | 152 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 030 395.00 | | 13 030 395.00 | 13 030 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 376 581.00 | 4 927 927.00 | 18 448 653.00 | 23 376 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 583 565.00 | 2 583 565.00 | | 2 583 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 100 478.00 | 1 716 332.00 | | 2 100 478.00 |
DG Autres réserves | 4 140 696.00 | 4 140 696.00 | | 4 140 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 958.00 | 1 920 736.00 | | 1 725 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512 500.00 | 768 750.00 | | 512 500.00 |
DL TOTAL (I) | 11 300 799.00 | 11 367 680.00 | | 11 300 799.00 |
DP Provisions pour risques | 69 556.00 | 27 374.00 | | 69 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 556.00 | 27 374.00 | | 69 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 027.00 | 4 536 282.00 | | 3 205 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 643.00 | 606 651.00 | | 434 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 490.00 | 1 832 440.00 | | 2 251 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 880.00 | 1 145 823.00 | | 1 183 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 690.00 | | |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 3 784.00 | | 3 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 078 298.00 | 8 128 672.00 | | 7 078 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 448 653.00 | 19 523 727.00 | | 18 448 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 432 366.00 | | 51 432 366.00 | 51 432 366.00 |
FD Production vendue biens | 4 668 163.00 | | 4 668 163.00 | 4 668 163.00 |
FG Production vendue services | 492 198.00 | | 492 198.00 | 492 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 592 728.00 | | 56 592 728.00 | 56 592 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 755 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 843 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 247 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 846 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 387 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 194.00 | 84 343.00 | | 103 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 250.00 | 256 250.00 | | 256 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 444.00 | 340 593.00 | | 359 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 914.00 | 224 837.00 | | 318 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 914.00 | 224 837.00 | | 318 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 530.00 | 115 755.00 | | 40 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 485.00 | 294 402.00 | | 268 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 043.00 | 606 051.00 | | 434 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 646 491.00 | 54 594 405.00 | | 57 646 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 920 533.00 | 52 673 669.00 | | 55 920 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 958.00 | 1 920 736.00 | | 1 725 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168 684.00 | 773 407.00 | 14 164.00 | 4 168 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 219.00 | 313.00 | | 15 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153 465.00 | 773 094.00 | 14 164.00 | 4 153 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 375.00 | 42 181.00 | | 27 375.00 |
6T Sur comptes clients | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 993.00 | 42 181.00 | 618.00 | 27 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 643.00 | 434 643.00 | | 434 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 490.00 | 2 251 490.00 | | 2 251 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183 880.00 | 1 183 880.00 | | 1 183 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 205 028.00 | 2 586 505.00 | 618 523.00 | 3 205 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213 482.00 | 6 213 482.00 | | 6 213 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286 906.00 | 6 213 482.00 | 73 424.00 | 6 286 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 078 298.00 | 6 459 776.00 | 618 523.00 | 7 078 298.00 |