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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 845.00 | 15 219.00 | 625.00 | 15 845.00 |
AH Fonds commercial | 3 267 175.00 | | 3 267 175.00 | 3 267 175.00 |
AP Constructions | 378 204.00 | 123 291.00 | 254 912.00 | 378 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 751 641.00 | 2 729 996.00 | 1 021 644.00 | 3 751 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822 820.00 | 1 300 176.00 | 1 522 643.00 | 2 822 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 307 569.00 | 4 168 684.00 | 6 138 885.00 | 10 307 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BT Marchandises | 2 353 485.00 | | 2 353 485.00 | 2 353 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 661.00 | 618.00 | 62 042.00 | 62 661.00 |
BZ Autres créances | 4 917 270.00 | | 4 917 270.00 | 4 917 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 120 773.00 | | 5 120 773.00 | 5 120 773.00 |
CF Disponibilités | 716 420.00 | | 716 420.00 | 716 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 778.00 | | 138 778.00 | 138 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 385 460.00 | 618.00 | 13 384 842.00 | 13 385 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 693 030.00 | 4 169 302.00 | 19 523 727.00 | 23 693 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 583 565.00 | 2 583 565.00 | | 2 583 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 716 332.00 | 1 388 734.00 | | 1 716 332.00 |
DG Autres réserves | 4 140 696.00 | 4 330 303.00 | | 4 140 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920 736.00 | 1 637 990.00 | | 1 920 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 768 750.00 | 1 025 000.00 | | 768 750.00 |
DL TOTAL (I) | 11 367 680.00 | 11 203 193.00 | | 11 367 680.00 |
DP Provisions pour risques | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 536 282.00 | 4 524 697.00 | | 4 536 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 651.00 | 526 058.00 | | 606 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 440.00 | 2 156 967.00 | | 1 832 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 823.00 | 1 110 934.00 | | 1 145 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | 5 004.00 | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 128 672.00 | 8 323 661.00 | | 8 128 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 523 727.00 | 19 526 855.00 | | 19 523 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 777 336.00 | | 47 777 336.00 | 47 777 336.00 |
FD Production vendue biens | 5 224 286.00 | | 5 224 286.00 | 5 224 286.00 |
FG Production vendue services | 551 857.00 | | 551 857.00 | 551 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 553 480.00 | | 53 553 480.00 | 53 553 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 847 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 702 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 403 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 875 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 496 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 351 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 705 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 343.00 | 22 922.00 | | 84 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 250.00 | 257 322.00 | | 256 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 593.00 | 280 245.00 | | 340 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 837.00 | 266 383.00 | | 224 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 837.00 | 266 392.00 | | 224 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 755.00 | 13 852.00 | | 115 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 402.00 | 236 782.00 | | 294 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 051.00 | 525 253.00 | | 606 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 594 405.00 | 50 060 748.00 | | 54 594 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 673 669.00 | 48 422 757.00 | | 52 673 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920 736.00 | 1 637 990.00 | | 1 920 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 239 798.00 | | 67 772.00 | 10 239 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 307 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 952 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283 020.00 | | | 3 283 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 884 898.00 | | 67 769.00 | 6 884 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 880.00 | | 3.00 | 71 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 345.00 | 819 460.00 | 4 121.00 | 3 353 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 906.00 | 313.00 | | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338 439.00 | 819 147.00 | 4 121.00 | 3 338 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 27 375.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 142 934.00 | 3 890 111.00 | 1 252 822.00 | 5 142 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 440.00 | 1 832 440.00 | | 1 832 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 824.00 | 1 145 824.00 | | 1 145 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118 710.00 | 5 118 710.00 | | 5 118 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190 310.00 | 5 118 710.00 | 71 600.00 | 5 190 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 128 673.00 | 6 875 850.00 | 1 252 822.00 | 8 128 673.00 |