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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 845.00 | 14 906.00 | 939.00 | 15 845.00 |
AH Fonds commercial | 3 267 175.00 | | 3 267 175.00 | 3 267 175.00 |
AP Constructions | 378 204.00 | 92 329.00 | 285 876.00 | 378 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682 206.00 | 2 196 050.00 | 1 486 157.00 | 3 682 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 487.00 | 1 050 061.00 | 1 774 426.00 | 2 824 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 239 798.00 | 3 353 345.00 | 6 886 453.00 | 10 239 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BT Marchandises | 2 154 960.00 | 58 833.00 | 2 096 127.00 | 2 154 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 933.00 | | 66 933.00 | 66 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 316.00 | 780.00 | 83 536.00 | 84 316.00 |
BZ Autres créances | 4 428 457.00 | | 4 428 457.00 | 4 428 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 121 421.00 | | 5 121 421.00 | 5 121 421.00 |
CF Disponibilités | 663 351.00 | | 663 351.00 | 663 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 493.00 | | 176 493.00 | 176 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 700 015.00 | 59 613.00 | 12 640 402.00 | 12 700 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 939 813.00 | 3 412 958.00 | 19 526 856.00 | 22 939 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 583 566.00 | | | 2 583 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 734.00 | | | 1 388 734.00 |
DG Autres réserves | 4 330 304.00 | | | 4 330 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 991.00 | | | 1 637 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 203 194.00 | | | 11 203 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 524 697.00 | | | 4 524 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 059.00 | | | 526 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 967.00 | | | 2 156 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 934.00 | | | 1 110 934.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 323 662.00 | | | 8 323 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 526 856.00 | | | 19 526 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 224 313.00 | | | 6 224 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512 325.00 | | | 1 512 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 018 638.00 | | 44 018 638.00 | 44 018 638.00 |
FD Production vendue biens | 4 614 428.00 | | 4 614 428.00 | 4 614 428.00 |
FG Production vendue services | 531 375.00 | | 531 375.00 | 531 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 164 442.00 | | 49 164 442.00 | 49 164 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 382 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 413 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 114 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 348 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 386 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 322.00 | | | 257 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 245.00 | | | 280 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 384.00 | | | 266 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 393.00 | | | 266 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 782.00 | | | 236 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 253.00 | | | 525 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 060 749.00 | | | 50 060 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 422 758.00 | | | 48 422 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 991.00 | | | 1 637 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 383 167.00 | | 19 804.00 | 15 383 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 120 773.00 | | 71 880.00 | 5 120 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 120 773.00 | 42 400.00 | 10 239 798.00 | 5 120 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 400.00 | 6 884 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282 080.00 | | 940.00 | 3 282 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 908 438.00 | | 18 860.00 | 6 908 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192 649.00 | | 4.00 | 5 192 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 330.00 | 820 471.00 | 42 390.00 | 2 567 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 905.00 | 1.00 | | 14 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 425.00 | 820 471.00 | 42 390.00 | 2 552 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 055.00 | | 4 121.00 | 12 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 58 833.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 209.00 | | 4 429.00 | 5 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 264.00 | 58 833.00 | 8 550.00 | 17 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 264.00 | 58 833.00 | 8 550.00 | 17 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 833.00 | 8 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 967.00 | 2 156 967.00 | | 2 156 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 463.00 | 509 463.00 | | 509 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 676.00 | 309 676.00 | | 309 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 129 540.00 | 129 540.00 | | 129 540.00 |
VC Groupe et associés | 3 925 075.00 | 3 925 075.00 | | 3 925 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512 325.00 | 1 512 325.00 | | 1 512 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 012 372.00 | 847 466.00 | 2 023 641.00 | 3 012 372.00 |
VI Groupe et associés | 525 459.00 | 525 459.00 | | 525 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 560.00 | | | 898 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 091.00 | 193 091.00 | | 193 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 666.00 | 350 666.00 | | 350 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 493.00 | 176 493.00 | | 176 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760 866.00 | 4 689 266.00 | 71 600.00 | 4 760 866.00 |
VW T.V.A. | 98 704.00 | 98 704.00 | | 98 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 323 662.00 | 6 158 755.00 | 2 023 641.00 | 8 323 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467 247.00 | | | 467 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
ST Autres comptes | 1 271 507.00 | | | 1 271 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 251 380.00 | | | 1 251 380.00 |
YT Sous‐traitance | 305 973.00 | | | 305 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 747 866.00 | | | 747 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557 940.00 | | | 557 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 802 713.00 | | | 5 802 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 309 166.00 | | | 5 309 166.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 617 357.00 | | | 3 617 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |