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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 356.00 | 7 066.00 | 290.00 | 7 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 766 935.00 | 2 781 502.00 | 8 985 433.00 | 11 766 935.00 |
BF Prêts | 1 526 070.00 | | 1 526 070.00 | 1 526 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 171 604.00 | 2 788 568.00 | 17 383 036.00 | 20 171 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 235.00 | | 580 235.00 | 580 235.00 |
BZ Autres créances | 3 819 787.00 | | 3 819 787.00 | 3 819 787.00 |
CF Disponibilités | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 364.00 | | 4 474 364.00 | 4 474 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 645 967.00 | 2 788 568.00 | 21 857 399.00 | 24 645 967.00 |
CU Autres participations | 6 871 243.00 | | 6 871 243.00 | 6 871 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 424 493.00 | 17 424 493.00 | | 17 424 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903 869.00 | 1 903 869.00 | | 1 903 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 325.00 | 20 335.00 | | 33 325.00 |
DH Report à nouveau | 15 915.00 | 3 723.00 | | 15 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 295.00 | 259 767.00 | | 70 295.00 |
DK Provisions réglementées | 30 265.00 | 29 832.00 | | 30 265.00 |
DL TOTAL (I) | 19 478 162.00 | 19 642 020.00 | | 19 478 162.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 093.00 | 2 369 367.00 | | 1 526 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 868.00 | 44 757.00 | | 36 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 559.00 | 283 255.00 | | 171 559.00 |
EA Autres dettes | 519 871.00 | 448 460.00 | | 519 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 838.00 | 46.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 237.00 | 3 145 894.00 | | 2 256 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 857 399.00 | 22 787 914.00 | | 21 857 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 372.00 | | 301 372.00 | 301 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 372.00 | | 301 372.00 | 301 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 766 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 094.00 | 451 665.00 | | 298 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298 571.00 | 955 285.00 | | 1 298 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596 665.00 | 1 406 969.00 | | 1 596 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 925.00 | 26 988.00 | | 131 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661 982.00 | 438 433.00 | | 661 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 433.00 | 441.00 | | 123 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 341.00 | 465 861.00 | | 917 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679 324.00 | 941 108.00 | | 679 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 268.00 | 122 219.00 | | -36 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 117.00 | 3 270 455.00 | | 2 804 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 822.00 | 3 010 688.00 | | 2 733 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 295.00 | 259 767.00 | | 70 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 327 367.00 | | 2 127 942.00 | 11 327 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 681 374.00 | 11 766 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681 374.00 | 11 773 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320 367.00 | | 2 127 942.00 | 11 320 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 750 000.00 | 7 660 000.00 | 3 600 000.00 | 23 750 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375 000.00 | 766 000.00 | 360 000.00 | 2 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405 000.00 | 889 000.00 | 360 000.00 | 2 405 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 526 000.00 | 1 095 000.00 | 431 000.00 | 1 526 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 526 000.00 |
UX Autres créances clients | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 404 000.00 | | | 3 404 000.00 |
VP Divers | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935 000.00 | 5 504 000.00 | 431 000.00 | 5 935 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 000.00 | 1 825 000.00 | 431 000.00 | 2 256 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |