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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 043 735.00 | | 3 043 735.00 | 3 043 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 656 389.00 | 2 532 284.00 | 12 124 104.00 | 14 656 389.00 |
BF Prêts | 344 217.00 | | 344 217.00 | 344 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 003 629.00 | 2 919 354.00 | 19 084 274.00 | 22 003 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 552.00 | | 281 552.00 | 281 552.00 |
BZ Autres créances | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410 164.00 | | 2 410 164.00 | 2 410 164.00 |
CF Disponibilités | 909 919.00 | | 909 919.00 | 909 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 776.00 | | 3 653 776.00 | 3 653 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 701 140.00 | 2 919 354.00 | 25 781 786.00 | 28 701 140.00 |
CU Autres participations | 7 003 024.00 | 387 070.00 | 6 615 954.00 | 7 003 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 485 844.00 | 21 485 844.00 | | 21 485 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 842 506.00 | 2 842 506.00 | | 2 842 506.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DH Report à nouveau | -188 529.00 | -221 944.00 | | -188 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 683.00 | 33 415.00 | | 694 683.00 |
DK Provisions réglementées | 31 024.00 | 31 159.00 | | 31 024.00 |
DL TOTAL (I) | 24 908 879.00 | 24 214 330.00 | | 24 908 879.00 |
DP Provisions pour risques | 17 733.00 | 35 256.00 | | 17 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 733.00 | 35 256.00 | | 17 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 239.00 | 478 239.00 | | 344 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 279.00 | 170 572.00 | | 134 279.00 |
EA Autres dettes | 376 656.00 | 341 671.00 | | 376 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 175.00 | 990 483.00 | | 855 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 781 786.00 | 25 240 069.00 | | 25 781 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 615.00 | 203 537.00 | | 25 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169 483.00 | 1 511 574.00 | | 1 169 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 849.00 | 17 616.00 | | 17 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212 947.00 | 1 732 727.00 | | 1 212 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 821.00 | 33 486.00 | | 96 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 750.00 | 1 406 612.00 | | 740 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | 194.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 761.00 | 1 440 291.00 | | 837 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 185.00 | 292 435.00 | | 375 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 519.00 | 2 972 296.00 | | 2 861 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 836.00 | 2 938 881.00 | | 2 166 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 683.00 | 33 415.00 | | 694 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 190 000.00 | 279 000.00 | 937 000.00 | 3 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 190 000.00 | 279 000.00 | 937 000.00 | 3 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 190 000.00 | 279 000.00 | 937 000.00 | 3 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UP Prêts | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 000.00 | 677 000.00 | | 677 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |