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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 331 129.00 | 3 182 863.00 | 14 148 266.00 | 17 331 129.00 |
BF Prêts | 172 550.00 | | 172 550.00 | 172 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 052 499.00 | 3 723 255.00 | 17 329 244.00 | 21 052 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 020.00 | | 194 020.00 | 194 020.00 |
BZ Autres créances | 143 521.00 | | 143 521.00 | 143 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 414 767.00 | | 5 414 767.00 | 5 414 767.00 |
CF Disponibilités | 1 533 580.00 | | 1 533 580.00 | 1 533 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 302 319.00 | | 7 302 319.00 | 7 302 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 354 818.00 | 3 723 255.00 | 24 631 563.00 | 28 354 818.00 |
CU Autres participations | 3 548 820.00 | 540 392.00 | 3 008 428.00 | 3 548 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 485 844.00 | 21 485 844.00 | | 21 485 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 842 506.00 | 2 842 506.00 | | 2 842 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 658.00 | 43 350.00 | | 68 658.00 |
DG Autres réserves | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
DH Report à nouveau | | -188 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 458.00 | 694 683.00 | | -429 458.00 |
DK Provisions réglementées | 31 193.00 | 31 024.00 | | 31 193.00 |
DL TOTAL (I) | 24 013 555.00 | 24 908 879.00 | | 24 013 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 733.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 572.00 | 344 239.00 | | 172 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 455.00 | 134 279.00 | | 178 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | | | 132.00 |
EA Autres dettes | 266 849.00 | 376 656.00 | | 266 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 008.00 | 855 175.00 | | 618 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 631 563.00 | 25 781 786.00 | | 24 631 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 846 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 649 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 559 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 583.00 | 25 615.00 | | 327 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 986 146.00 | 1 169 483.00 | | 5 986 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 758.00 | 17 849.00 | | 17 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331 486.00 | 1 212 947.00 | | 6 331 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 580.00 | 96 821.00 | | 80 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 120 632.00 | 740 750.00 | | 5 120 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | 190.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 201 407.00 | 837 761.00 | | 5 201 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130 079.00 | 375 185.00 | | 1 130 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 177.00 | 2 861 519.00 | | 7 629 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058 635.00 | 2 166 836.00 | | 8 058 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 458.00 | 694 683.00 | | -429 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 919 000.00 | 1 649 000.00 | 845 000.00 | 2 919 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 919 000.00 | 1 649 000.00 | 845 000.00 | 2 919 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968 000.00 | 1 649 000.00 | 863 000.00 | 2 968 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UP Prêts | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |